CENTRE DISTRIBUTEUR EMBRUNAIS
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DISTRIBUTEUR EMBRUNAIS |
| Siren | 388957300 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 2501 |
| Numéro de Gestion | 2001B00328 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 020.00 | 30 279.00 | 741.00 | 1 203.00 |
AH Fonds commercial | 551 087.00 | 551 087.00 | 551 087.00 | |
AP Constructions | 932 726.00 | 405 551.00 | 527 175.00 | 573 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 156.00 | 905 258.00 | 331 898.00 | 485 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 571.00 | 627 720.00 | 35 851.00 | 35 425.00 |
CU Autres participations | 199 076.00 | 199 076.00 | 187 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 574.00 | 135 574.00 | 135 543.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 750 212.00 | 1 968 808.00 | 1 781 404.00 | 1 969 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 668.00 | 7 668.00 | 11 048.00 | |
BT Marchandises | 890 926.00 | 25 777.00 | 865 148.00 | 918 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | 25.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 848.00 | 47.00 | 62 800.00 | 69 555.00 |
BZ Autres créances | 376 358.00 | 376 358.00 | 317 507.00 | |
CF Disponibilités | 1 862 936.00 | 1 862 936.00 | 1 272 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 600.00 | 127 600.00 | 116 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 328 363.00 | 25 825.00 | 3 302 538.00 | 2 705 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 576.00 | 1 994 633.00 | 5 083 942.00 | 4 675 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
DG Autres réserves | 1 248 500.00 | 1 247 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 540.00 | 518 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 029 230.00 | 1 820 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 994.00 | 282 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 691.00 | 381 930.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 200.00 | 1 797 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 246.00 | 369 574.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 196.00 | ||
EA Autres dettes | 9 593.00 | 12 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 347.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 054 712.00 | 2 855 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 942.00 | 4 675 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 612.00 | 2 784 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 453 714.00 | 23 453 714.00 | 23 093 575.00 | |
FG Production vendue services | 123 326.00 | 123 326.00 | 149 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 577 040.00 | 23 577 040.00 | 23 243 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 836.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 490.00 | 109 214.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 684 604.00 | 23 353 766.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 753 891.00 | 17 846 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 79 187.00 | 50 609.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 208.00 | 31 316.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 379.00 | 2 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 755 130.00 | 2 714 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 064.00 | 189 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 375 298.00 | 1 315 102.00 | ||
FZ Charges sociales | 267 412.00 | 252 022.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 485.00 | 243 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47.00 | 96.00 | ||
GE Autres charges | 8 726.00 | 8 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 700 831.00 | 22 655 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 983 772.00 | 698 429.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -681.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 193.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -75.00 | 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 117.00 | -546.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 320.00 | 5 721.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 320.00 | 5 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 202.00 | -6 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 978 569.00 | 692 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 332.00 | 42 821.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 520.00 | 89 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 853.00 | 131 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 861.00 | 109 639.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 109 639.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 992.00 | 22 355.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 280 022.00 | 196 357.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 720 575.00 | 23 485 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 994 035.00 | 22 967 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 540.00 | 518 159.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 388.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 390.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 204.00 | 33 478.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 970.00 | 13 916.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 283.00 | 47 395.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 2 833 454.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 236.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | 334 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 465.00 | 3 750 212.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 817.00 | 461.00 | 30 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 734.00 | 233 023.00 | 229.00 | 1 938 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 552.00 | 233 485.00 | 229.00 | 1 968 808.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 51 554.00 | 25 777.00 | 25 777.00 | |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 47.00 | 324.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 879.00 | 47.00 | 26 101.00 | 25 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 879.00 | 47.00 | 26 101.00 | 25 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47.00 | 26 101.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135 574.00 | 135 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 742.00 | 62 742.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 593.00 | 21 593.00 | ||
VB T. V. A. | 131 594.00 | 131 594.00 | ||
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 385.00 | 218 385.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 127 600.00 | 127 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 382.00 | 566 807.00 | 135 574.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 994.00 | 70 994.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 177.00 | 300 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 200.00 | 2 096 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 174 569.00 | 174 569.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 750.00 | 115 750.00 | ||
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 385.00 | 98 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 514.00 | 172 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 612.00 | 3 054 612.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 932.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 517 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 386 860.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485 353.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 387.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 032.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99.00 | |||
ST Autres comptes | 1 829 397.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755 130.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 70 523.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 541.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 064.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 875 327.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795 810.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||