PROCIVIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS SERVICES |
| Siren | 388965972 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40981 |
| Numéro de Gestion | 2003B14186 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978 209.00 | 2 971 659.00 | 6 550.00 | 97 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 521 833.00 | 498 729.00 | 23 104.00 | 40 610.00 |
CU Autres participations | 20 114 311.00 | 963 518.00 | 19 150 793.00 | 18 800 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 23 736 842.00 | 4 556 394.00 | 19 180 447.00 | 18 950 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 111.00 | 2 129 111.00 | 2 464 960.00 | |
BZ Autres créances | 4 077 867.00 | 417.00 | 4 077 450.00 | 4 028 754.00 |
CF Disponibilités | 3 055 586.00 | 3 055 586.00 | 1 663 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 185.00 | 54 185.00 | 68 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 316 751.00 | 417.00 | 9 316 334.00 | 8 225 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 053 593.00 | 4 556 811.00 | 28 496 782.00 | 27 176 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 15 801 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 966.00 | 475 966.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 329.00 | 29 329.00 | ||
DG Autres réserves | 3 532 958.00 | 3 532 958.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 859 451.00 | -6 308 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 860.00 | -551 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 550 917.00 | 24 802 056.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 91 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 839.00 | 89 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 163 839.00 | 180 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 350.00 | 1 081 942.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 371 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 497 781.00 | 682 487.00 | ||
EA Autres dettes | 107.00 | 57 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 782 026.00 | 2 194 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 496 782.00 | 27 176 799.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 785.00 | 1 352 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 203 370.00 | 1 203 370.00 | 1 523 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 370.00 | 1 203 370.00 | 1 523 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 432.00 | 369 989.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 527 805.00 | 1 893 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 765 550.00 | 1 474 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 759.00 | 38 181.00 | ||
FY Salaires et traitements | 730 423.00 | 570 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 159.00 | 252 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 720.00 | 204 333.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 170.00 | 49 759.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 916 839.00 | 2 590 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 389 034.00 | -696 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 258 925.00 | 170 541.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 003.00 | 53 003.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 036 481.00 | 9 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 348 410.00 | 255 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 274.00 | 60 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 274.00 | 60 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 303 135.00 | 195 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 914 101.00 | -500 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 133.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 568.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186 701.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | 7 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349 105.00 | 43 108.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351 941.00 | 50 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 240.00 | -50 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 916.00 | 2 149 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 056.00 | 2 700 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 860.00 | -551 003.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 503.00 | 331 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100 697.00 | 3 100 697.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 530.00 | 3 622 530.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983 052.00 | 91 214.00 | 3 074 266.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 222.00 | 17 505.00 | 498 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 274.00 | 108 719.00 | 3 572 995.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 79 839.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 598.00 | 49 170.00 | 65 929.00 | 163 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 880.00 | 19 880.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 963 518.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019 880.00 | 3 036 481.00 | 983 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 200 478.00 | 49 170.00 | 3 102 410.00 | 1 147 237.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 129 111.00 | 450 453.00 | 1 678 658.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 166.00 | 106 166.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 837 694.00 | 3 837 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 362.00 | 21 779.00 | 105 582.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 54 185.00 | 54 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 162.00 | 639 227.00 | 5 621 934.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 958.00 | 265 099.00 | 563 859.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 786.00 | 444 512.00 | 5 274.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 651.00 | 75 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | ||
VW T.V.A. | 355 998.00 | 355 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 711.00 | 15 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 938.00 | |||