ALISES
Dépôt
| Dénomination | ALISES |
| Siren | 388972358 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 1047 |
| Numéro de Gestion | 2000B01003 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 744.00 | 28 328.00 | 1 415.00 | 4 863.00 |
AN Terrains | 47 885.00 | 11 532.00 | 36 353.00 | 40 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 727.00 | 76 230.00 | 35 498.00 | 20 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 494.00 | 3 014 291.00 | 531 203.00 | 620 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 300.00 | 107 300.00 | 101 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 843 710.00 | 3 130 381.00 | 713 329.00 | 787 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | 8 090.00 | 147 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 221.00 | 559 221.00 | 993 710.00 | |
BZ Autres créances | 428 404.00 | 428 404.00 | 41 745.00 | |
CF Disponibilités | 523 089.00 | 523 089.00 | 258 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | 3 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 525 122.00 | 1 525 122.00 | 1 444 045.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 832.00 | 3 130 381.00 | 2 238 450.00 | 2 231 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 940.00 | 393 940.00 | ||
DH Report à nouveau | 104 885.00 | 152 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 153.00 | 52 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 673.00 | 664 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 384.00 | 377 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 718.00 | 398 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 270.00 | 123 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 260 681.00 | 285 439.00 | ||
EA Autres dettes | 4 401.00 | 380 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 089 777.00 | 1 566 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 450.00 | 2 231 245.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 430.00 | 1 566 420.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 619.00 | 25 641.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 793 045.00 | 3 198 863.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 664.00 | 3 224 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 002.00 | 7 990.00 | ||
FQ Autres produits | 69 147.00 | 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 879 812.00 | 3 233 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 446.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 338 685.00 | 1 775 421.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 628.00 | 39 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 482 552.00 | 679 035.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 443.00 | 240 205.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 421 004.00 | 418 136.00 | ||
GE Autres charges | 2 707.00 | 2 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 299 019.00 | 3 168 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -419 208.00 | 64 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 145.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 702.00 | 3 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 702.00 | 3 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 671.00 | -3 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -420 878.00 | 61 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | 17.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307.00 | 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 150.00 | 3 233 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 303.00 | 3 180 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 153.00 | 52 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 831.00 | 1 913.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 211.00 | 336 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 300.00 | 7 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 342.00 | 345 915.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 744.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 547.00 | 3 705 106.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 547.00 | 3 843 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 968.00 | 5 360.00 | 28 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 795.00 | 390 989.00 | 117 731.00 | 3 102 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 763.00 | 396 349.00 | 117 731.00 | 3 130 381.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 300.00 | 107 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | ||
UX Autres créances clients | 557 695.00 | 557 695.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | ||
VB T. V. A. | 94 552.00 | 94 552.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 146.00 | 328 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 332.00 | 1 002 032.00 | 107 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 384.00 | 644 036.00 | 187 347.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 270.00 | 276 270.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 046.00 | 65 046.00 | ||
VW T.V.A. | 159 828.00 | 159 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 964.00 | 17 964.00 | ||
VI Groupe et associés | 710 718.00 | 710 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 725.00 | 10 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 777.00 | 1 902 430.00 | 187 347.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 871.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 109.00 | |||