O B S T A
Dépôt
| Dénomination | O B S T A |
| Siren | 388987257 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 69011 |
| Numéro de Gestion | 1995B00891 |
| Code Activité | 2651A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 11 699.00 | ||
AH Fonds commercial | 18 558.00 | 18 558.00 | 18 558.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 745.00 | 46 430.00 | 23 315.00 | 33 934.00 |
AP Constructions | 126 196.00 | 126 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 754.00 | 315 626.00 | 66 128.00 | 74 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 843.00 | 41 272.00 | 45 570.00 | 18 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 800.00 | 51 800.00 | ||
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 3 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | 3 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 087.00 | 541 222.00 | 211 865.00 | 152 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 228.00 | 94 986.00 | 909 242.00 | 630 146.00 |
BN En cours de production de biens | 265 681.00 | 19 404.00 | 246 277.00 | 130 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 197.00 | 22 107.00 | 320 090.00 | 223 685.00 |
BT Marchandises | 268 163.00 | 268 163.00 | 185 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 874.00 | 35 315.00 | 1 506 559.00 | 439 864.00 |
BZ Autres créances | 729 085.00 | 729 085.00 | 514 265.00 | |
CF Disponibilités | 456 808.00 | 456 808.00 | 439 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 799.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 608 036.00 | 171 812.00 | 4 436 224.00 | 2 694 683.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 744.00 | 19 744.00 | 98.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 868.00 | 713 034.00 | 4 667 834.00 | 2 847 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 1 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 489.00 | 266 747.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 570.00 | 390 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 244.00 | 2 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 244.00 | 2 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 739.00 | 1 592 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 214.00 | 416 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 036.00 | 149 369.00 | ||
EA Autres dettes | 424 438.00 | 294 679.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 391 884.00 | 2 453 299.00 | ||
ED (V) | 1 136.00 | 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 834.00 | 2 847 185.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 145.00 | 2 453 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 222 708.00 | 595 514.00 | 818 222.00 | 823 181.00 |
FD Production vendue biens | 936 706.00 | 2 749 982.00 | 3 686 688.00 | 3 483 384.00 |
FG Production vendue services | 388 711.00 | 388 711.00 | 353 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 125.00 | 3 345 496.00 | 4 893 621.00 | 4 660 028.00 |
FM Production stockée | 99 161.00 | -97 985.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 349.00 | 133 797.00 | ||
FQ Autres produits | 6 051.00 | 21 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 008 182.00 | 4 717 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 592.00 | 540 911.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 807.00 | 1 041 759.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -471 267.00 | 71 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 782 083.00 | 1 523 987.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 681.00 | 44 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 842 531.00 | 762 546.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 857.00 | 286 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 773.00 | 34 489.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 860.00 | 27 975.00 | ||
GE Autres charges | 10 011.00 | 158 793.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 897 928.00 | 4 492 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 254.00 | 225 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213.00 | 3 123.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 213.00 | 3 284.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 646.00 | 98.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 715.00 | 17 514.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 364.00 | 375.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 725.00 | 17 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 511.00 | -14 702.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 743.00 | 210 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 219.00 | 55 927.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 219.00 | 55 927.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | -4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 746.00 | 55 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 615.00 | 4 777 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 125.00 | 4 510 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 489.00 | 266 747.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | 3 408.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 759.00 | 99 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 854.00 | 99 834.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 592.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 6 494.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 753 087.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 510.00 | 10 619.00 | 58 128.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 940.00 | 29 154.00 | 483 094.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 450.00 | 39 773.00 | 541 222.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 19 744.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 598.00 | 19 646.00 | 22 244.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 140 335.00 | 4 685.00 | 8 523.00 | 136 497.00 |
6T Sur comptes clients | 16 140.00 | 19 175.00 | 35 315.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 475.00 | 23 860.00 | 8 523.00 | 171 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 073.00 | 43 506.00 | 8 523.00 | 194 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 860.00 | 8 523.00 | ||
UG ‐ Financières | 19 646.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 994.00 | 3 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 541 874.00 | 1 541 874.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 63 485.00 | 63 485.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 108.00 | 623 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 453.00 | 2 230 959.00 | 46 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 214.00 | 601 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 343.00 | 64 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 199.00 | 91 199.00 | ||
VW T.V.A. | 13 063.00 | 13 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 431.00 | 15 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 181 739.00 | 3 181 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 438.00 | 424 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 884.00 | 1 210 145.00 | 3 181 739.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 55 189.00 | 65 333.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 654.00 | 20 694.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 990 083.00 | 767 457.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 090.00 | 87 495.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 062.00 | 126 328.00 | ||
ST Autres comptes | 408 006.00 | 456 680.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 083.00 | 1 523 987.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 29 344.00 | 9 052.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 337.00 | 35 218.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 681.00 | 44 270.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 281 008.00 | 307 116.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 808.00 | 524 410.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||