FINANCIERE DELIAS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELIAS |
| Siren | 389024514 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3644 |
| Numéro de Gestion | 1992B00349 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 16270 Suris |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 847 144.00 | 2 033 113.00 | 814 031.00 | 564 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 144.00 | 2 033 113.00 | 814 031.00 | 564 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | |||
BZ Autres créances | 281 825.00 | 281 825.00 | 334 547.00 | |
CF Disponibilités | 1 942.00 | 1 942.00 | 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 767.00 | 283 767.00 | 374 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 911.00 | 2 033 113.00 | 1 097 798.00 | 938 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 699.00 | 85 699.00 | ||
DG Autres réserves | 146 213.00 | 146 213.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 216 415.00 | -2 258 702.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 312.00 | 42 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 809.00 | -224 503.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 029.00 | 485 798.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 907.00 | 576 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 4 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 938.00 | 60 311.00 | ||
EA Autres dettes | 14 546.00 | 31 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 024 493.00 | 1 157 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 798.00 | 938 970.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 847 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 847 144.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 496.00 | 5 496.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 033 113.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283 113.00 | 250 000.00 | 2 033 113.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 288 609.00 | 250 000.00 | 2 038 609.00 | |
UG ‐ Financières | 250 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 281 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 825.00 | 5 860.00 | 275 965.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 029.00 | 371 029.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | ||
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 586 907.00 | 6 772.00 | 580 135.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 493.00 | 444 358.00 | 580 135.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 509.00 | |||