ACQUADEA
Dépôt
| Dénomination | ACQUADEA |
| Siren | 389032491 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 446 |
| Numéro de Gestion | 1992B00222 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20167 AFA |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 211.00 | 21 211.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 3 925.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 412.00 | 11 412.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 172 093.00 | 140 629.00 | 31 464.00 | 37 517.00 |
CU Autres participations | 3 888 400.00 | 3 888 400.00 | 3 888 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 702 736.00 | 4 702 736.00 | 3 662 065.00 | |
BF Prêts | 580 622.00 | 580 622.00 | 1 041 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | 15 152.00 | 3 672.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 399 222.00 | 192 329.00 | 9 206 893.00 | 8 633 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 448.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 963.00 | 79 832.00 | 1 304 132.00 | 1 727 956.00 |
BZ Autres créances | 130 063.00 | 130 063.00 | 216 810.00 | |
CF Disponibilités | 144 375.00 | 144 375.00 | 213 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | 6 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 665 075.00 | 79 832.00 | 1 585 243.00 | 2 167 549.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 304.00 | 10 304.00 | 22 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 074 602.00 | 272 161.00 | 10 802 441.00 | 10 823 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 889 312.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 685 821.00 | 2 685 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 23 352.00 | ||
DG Autres réserves | 171 673.00 | 165 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 217.00 | 112 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 965 205.00 | 3 988 188.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 586 803.00 | 751 208.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 467 723.00 | 4 699 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 756.00 | 1 281 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 051.00 | 92 088.00 | ||
EA Autres dettes | 9 903.00 | 10 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 837 236.00 | 6 834 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 802 441.00 | 10 823 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 422 342.00 | 1 543 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 136.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 250.00 | 17 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611 045.00 | 1 040 671.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848 431.00 | 1 057 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 136.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 889.00 | 183 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 461 135.00 | 9 190 581.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 024.00 | 9 399 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 136.00 | 25 136.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 732.00 | 16 406.00 | 39 097.00 | 152 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 869.00 | 16 406.00 | 39 097.00 | 177 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 15 152.00 | 15 152.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 324.00 | 64 507.00 | 79 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 476.00 | 64 507.00 | 94 983.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 476.00 | 64 507.00 | 94 983.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 507.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 702 736.00 | 4 702 736.00 | ||
UP Prêts | 580 622.00 | 167 753.00 | 412 869.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 18 824.00 | 18 824.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 923.00 | 79 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 304 040.00 | 1 304 040.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | 38 406.00 | ||
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 044.00 | 80 044.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 822 881.00 | 6 410 012.00 | 412 869.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 586 803.00 | 171 909.00 | 414 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 756.00 | 704 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 447.00 | 18 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 654.00 | 26 654.00 | ||
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 153.00 | 10 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 467 723.00 | 5 467 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 903.00 | 9 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 837 236.00 | 6 422 342.00 | 414 894.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 597.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||