SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM
Dépôt
| Dénomination | SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM |
| Siren | 389105685 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16059 |
| Numéro de Gestion | 1992B01254 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Mauguio |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 779.00 | 68 779.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 807.00 | 78 772.00 | 15 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 514.00 | 267 725.00 | 52 788.00 | |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 470.00 | 20 470.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 559 460.00 | 372 387.00 | 1 187 073.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 141.00 | 44 141.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 999 034.00 | 100 138.00 | 898 896.00 | |
BZ Autres créances | 46 434.00 | 46 434.00 | ||
CF Disponibilités | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 094 614.00 | 100 138.00 | 994 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 074.00 | 472 525.00 | 2 181 548.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 123 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 948.00 | |||
DL TOTAL (I) | 686 885.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 854.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 854.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 629.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 976.00 | |||
EA Autres dettes | 52 844.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 446 809.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 548.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 809.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 209 173.00 | 3 209 173.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 173.00 | 3 209 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 508.00 | |||
FQ Autres produits | 562.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 216 243.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 235.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 218.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 667.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 173 424.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 869.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 126 716.00 | |||
FZ Charges sociales | 369 847.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 931.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 347.00 | |||
GE Autres charges | 20 588.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 033 072.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 172.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 603.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 603.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 713.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 713.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 062.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 093.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 093.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 192.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 306.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 939.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 991.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 948.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 120.00 | 14 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 609.00 | 14 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 414 321.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 350.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | 1 050 470.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 360.00 | 1 559 460.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 890.00 | 25 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 577.00 | 14 931.00 | 10 010.00 | 346 498.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 467.00 | 14 931.00 | 10 010.00 | 372 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 854.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 507.00 | 8 347.00 | 47 854.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 546.00 | 4 408.00 | 100 138.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 546.00 | 4 408.00 | 100 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 053.00 | 8 347.00 | 4 408.00 | 147 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 347.00 | 4 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 470.00 | 20 470.00 | ||
UX Autres créances clients | 999 034.00 | 999 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 748.00 | 4 748.00 | ||
VB T. V. A. | 36 990.00 | 36 990.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 938.00 | 1 065 938.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 041.00 | 220 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 625.00 | 239 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 790.00 | 157 790.00 | ||
VW T.V.A. | 160 903.00 | 160 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 607 629.00 | 607 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 844.00 | 52 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 809.00 | 1 446 809.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 31.00 | ||