SARJEL
Dépôt
| Dénomination | SARJEL |
| Siren | 389375023 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 37876 |
| Numéro de Gestion | 1997B00823 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | 6.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 753.00 | 63 753.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 550.00 | 8 368.00 | 3 182.00 | 5 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 722.00 | 8 186.00 | 2 536.00 | 4 076.00 |
CU Autres participations | 119 230 887.00 | 80 861 057.00 | 38 369 830.00 | 39 755 470.00 |
BF Prêts | 104 576.00 | 104 576.00 | 96 614.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | 7 326.00 | 93 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 119 428 814.00 | 80 941 364.00 | 38 487 450.00 | 39 954 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 845.00 | 11 326.00 | 1 629 519.00 | 1 724 589.00 |
BZ Autres créances | 9 829 823.00 | 9 829 823.00 | 9 751 721.00 | |
CF Disponibilités | 1 126 397.00 | 1 126 397.00 | 108 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 615 062.00 | 11 326.00 | 12 603 736.00 | 11 584 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 043 877.00 | 80 952 690.00 | 51 091 187.00 | 51 539 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 064 431.00 | -24 993 387.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329 397.00 | -10 071 044.00 | ||
DK Provisions réglementées | 602 365.00 | 590 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | -38 691 463.00 | -33 373 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 440 891.00 | 15 607 598.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 456 570.00 | 115 354.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 897 461.00 | 15 722 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 157 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 419.00 | 451 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | 61 756.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | ||
EA Autres dettes | 40 503 718.00 | 68 642 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 79 885 189.00 | 69 190 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 091 187.00 | 51 539 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 639 831.00 | 639 831.00 | 984 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 831.00 | 639 831.00 | 984 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 206.00 | 811 216.00 | ||
FQ Autres produits | 48 589.00 | 105 592.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 705 626.00 | 1 901 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 978.00 | 667 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -15 739.00 | 125 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 145 607.00 | 476 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 492.00 | 147 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 850.00 | 9 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 225.00 | 15 959.00 | ||
GE Autres charges | 7 233.00 | 6 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 284 645.00 | 1 449 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 420 981.00 | 452 178.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 541 209.00 | 6 374 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 391.00 | 286 340.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 084 935.00 | 878 828.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 825 535.00 | 7 540 105.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 451 718.00 | 9 646 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 253 477.00 | 5 141 538.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 705 194.00 | 14 787 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 879 659.00 | -7 247 453.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 458 679.00 | -6 795 275.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 733 190.00 | 1 129 456.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 432 543.00 | 5 971 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 165 733.00 | 7 100 591.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472 274.00 | 738 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 607 233.00 | 9 496 421.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079 506.00 | 10 234 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086 227.00 | -3 134 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 054.00 | 141 474.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 696 894.00 | 16 541 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 026 291.00 | 26 612 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329 397.00 | -10 071 044.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 408 521.00 | 3 027 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 494 545.00 | 3 027 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 753.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 272.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 909.00 | 119 342 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 909.00 | 119 428 814.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 753.00 | 63 753.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | 3 850.00 | 16 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 457.00 | 3 850.00 | 80 307.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 602 365.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 590 918.00 | 29 565.00 | 7 118.00 | 613 365.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 869 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 722 477.00 | 1 604 893.00 | 7 440 909.00 | 9 886 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 104 576.00 | 104 576.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 668.00 | 33 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 176.00 | 123 741.00 | 1 483 435.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 860.00 | 40 860.00 | ||
VB T. V. A. | 11 931.00 | 11 931.00 | ||
VP Divers | 29 898.00 | 3 697.00 | 26 202.00 | |
VC Groupe et associés | 7 582 575.00 | 7 582 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164 559.00 | 2 164 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 600 568.00 | 9 945 360.00 | 1 655 208.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 157 320.00 | 39 157 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 419.00 | 104 148.00 | 20 272.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 791.00 | 33 791.00 | ||
VW T.V.A. | 8 004.00 | 8 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 068.00 | 9 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 446.00 | 35 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 355 462.00 | 40 355 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 256.00 | 4 388.00 | 143 868.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 885 189.00 | 40 528 283.00 | 39 356 906.00 | |