SOCIETE ANONYME HOTELIERE DES ROULIERS SENLISIENS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME HOTELIERE DES ROULIERS SENLISIENS |
| Siren | 389409491 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8933 |
| Numéro de Gestion | 1992B00402 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 500.00 | 30 789.00 | 52 711.00 | 71 680.00 |
AH Fonds commercial | 17 534.00 | 17 534.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 13 161 110.00 | 761 015.00 | 12 400 094.00 | 12 841 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 903.00 | 71 864.00 | 322 039.00 | 333 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 011.00 | 54 652.00 | 102 360.00 | 102 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 813 529.00 | 918 320.00 | 12 895 208.00 | 13 351 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 143.00 | 54 143.00 | 42 164.00 | |
BT Marchandises | 55 533.00 | 55 533.00 | 26 673.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 734.00 | 1 734.00 | 14 930.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 153.00 | 1 128.00 | 93 025.00 | 111 271.00 |
BZ Autres créances | 83 187.00 | 83 186.00 | 933 778.00 | |
CF Disponibilités | 251 652.00 | 251 652.00 | 386 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 054.00 | 113 054.00 | 106 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | 653 455.00 | 1 128.00 | 652 327.00 | 1 622 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 466 983.00 | 919 448.00 | 13 547 535.00 | 14 973 635.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 71 385.00 | 71 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 316 728.00 | -231 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 956.00 | -1 084 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 208 300.00 | -1 069 344.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471 198.00 | 7 017 808.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 753 797.00 | 6 616 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 228.00 | 796 494.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 450 880.00 | 274 431.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 420.00 | 1 133 608.00 | ||
EA Autres dettes | 144 652.00 | 47 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 660.00 | 145 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 755 835.00 | 16 031 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 547 535.00 | 14 973 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 854 043.00 | 9 566 408.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 137 611.00 | 23 145.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 964 567.00 | 439 249.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 178.00 | 462 394.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 510.00 | 239 675.00 | ||
FQ Autres produits | 262.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 261 950.00 | 702 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 683.00 | 93 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 860.00 | -26 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 316.00 | 87 705.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 978.00 | -42 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 961 845.00 | 397 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 077.00 | 78 650.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 531 698.00 | 770 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 409 078.00 | 231 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 775 228.00 | 118 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 685.00 | |||
GE Autres charges | 18 850.00 | 6 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 621.00 | 1 715 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -965 671.00 | -1 013 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 180 265.00 | 71 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 180 265.00 | 71 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 265.00 | -71 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 145 937.00 | -1 084 889.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 450.00 | 702 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 406.00 | 1 786 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 956.00 | -1 084 889.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 544.00 | 22 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415 318.00 | 319 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 494 333.00 | 342 031.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 835.00 | 13 712 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 835.00 | 13 813 529.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 25 449.00 | 30 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 830.00 | 749 779.00 | 78.00 | 887 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 170.00 | 775 228.00 | 78.00 | 918 321.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 443.00 | 685.00 | 1 128.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | 685.00 | 1 128.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 943.00 | 685.00 | 11 500.00 | 1 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 685.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 799.00 | 92 799.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | ||
VB T. V. A. | 70 888.00 | 70 888.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 113 054.00 | 113 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 863.00 | 290 393.00 | 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 471 195.00 | 569 403.00 | 2 239 264.00 | 3 662 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 228.00 | 441 228.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 067.00 | 200 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 954.00 | 162 954.00 | ||
VW T.V.A. | 54 333.00 | 54 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 525.00 | 33 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 420.00 | 130 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 753 797.00 | 7 753 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 652.00 | 144 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 363 660.00 | 363 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 755 835.00 | 9 854 043.00 | 2 239 264.00 | 3 662 528.00 |