H ROESINGER ET PARTNER
Dépôt
| Dénomination | H ROESINGER ET PARTNER |
| Siren | 389452798 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7883 |
| Numéro de Gestion | 1992B00624 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68330 HUNINGUE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 220.00 | 53 218.00 | 151 002.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 675.00 | 111 120.00 | 306 555.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | 63 600.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 699 900.00 | 177 743.00 | 522 158.00 | |
BT Marchandises | 10 521 831.00 | 305 171.00 | 10 216 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 310.00 | 1 197 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 713.00 | 1 605 713.00 | ||
BZ Autres créances | 549 864.00 | 549 864.00 | ||
CF Disponibilités | 2 463 092.00 | 2 463 092.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 997.00 | 51 997.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 389 805.00 | 305 171.00 | 16 084 634.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 089 706.00 | 482 914.00 | 16 606 792.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 316 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 169.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 086.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 955 255.00 | |||
DP Provisions pour risques | 227 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 227 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784 750.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 636.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 254.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 116.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184 382.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 424 337.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 606 792.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 424 337.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 784 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 880.00 | 31 723 878.00 | 31 756 758.00 | |
FG Production vendue services | 135 217.00 | 135 217.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 880.00 | 31 859 096.00 | 31 891 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 430 699.00 | |||
FQ Autres produits | 22.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 322 697.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 606 298.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 597 464.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 044 730.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 890.00 | |||
FY Salaires et traitements | 459 101.00 | |||
FZ Charges sociales | 157 697.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 270.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 591.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 200.00 | |||
GE Autres charges | 1 025.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 459 117.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 863 580.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 604.00 | |||
GN Différences positives de change | 240.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 844.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 986.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 838.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 823.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 979.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 600.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 650.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 650.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 491.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 726.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 360 014.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 380 191.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 941 105.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 086.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 790.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 719.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 33 647.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 258.00 | 149 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | 6 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 663.00 | 156 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 145.00 | 621 895.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 145.00 | 699 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 13 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 279.00 | 99 203.00 | 48 145.00 | 164 337.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 684.00 | 99 203.00 | 48 145.00 | 177 743.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 227 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 000.00 | 197 200.00 | 210 000.00 | 227 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 561.00 | 133 591.00 | 189 981.00 | 305 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 561.00 | 133 591.00 | 209 981.00 | 305 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 561.00 | 330 791.00 | 419 981.00 | 532 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 330 791.00 | 419 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 63 600.00 | 63 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 605 713.00 | 1 605 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 198 664.00 | 198 664.00 | ||
VB T. V. A. | 239 504.00 | 239 504.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 055.00 | 97 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 997.00 | 51 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 173.00 | 2 207 573.00 | 63 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 784 750.00 | 4 784 750.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 046.00 | 779 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 254.00 | 3 511 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | ||
VW T.V.A. | 63 538.00 | 63 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 422.00 | 288 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 590.00 | 105 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 184 382.00 | 1 184 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 137.00 | 10 768 137.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 667.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 620.00 | |||