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H ROESINGER ET PARTNER

Dépôt

DénominationH ROESINGER ET PARTNER
Siren389452798
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt7883
Numéro de Gestion1992B00624
Code Activité4614Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68330 HUNINGUE
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 405.00 13 405.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 204 220.00 53 218.00 151 002.00
AT Autres immobilisations corporelles 417 675.00 111 120.00 306 555.00
CU Autres participations 1 000.00 1 000.00
BH Autres immobilisations financières 63 600.00 63 600.00
BJ TOTAL (I) 699 900.00 177 743.00 522 158.00
BT Marchandises 10 521 831.00 305 171.00 10 216 659.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 197 310.00 1 197 310.00
BX Clients et comptes rattachés 1 605 713.00 1 605 713.00
BZ Autres créances 549 864.00 549 864.00
CF Disponibilités 2 463 092.00 2 463 092.00
CH Charges constatées d’avance 51 997.00 51 997.00
CJ TOTAL (II) 16 389 805.00 305 171.00 16 084 634.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 089 706.00 482 914.00 16 606 792.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 000 000.00
DD Réserve légale (1) 200 000.00
DG Autres réserves 1 316 000.00
DH Report à nouveau 169.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 439 086.00
DL TOTAL (I) 3 955 255.00
DP Provisions pour risques 227 200.00
DR TOTAL (IV) 227 200.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 784 750.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 884 636.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 656 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 511 254.00
DY Dettes fiscales et sociales 403 116.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 184 382.00
EC TOTAL (IV) 12 424 337.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 606 792.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 424 337.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 4 784 750.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 32 880.00 31 723 878.00 31 756 758.00
FG Production vendue services 135 217.00 135 217.00
FJ Chiffres d’affaires nets 32 880.00 31 859 096.00 31 891 976.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 430 699.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 32 322 697.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 606 298.00
FT Variation de stock (marchandises) 597 464.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 851.00
FW Autres achats et charges externes 5 044 730.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 161 890.00
FY Salaires et traitements 459 101.00
FZ Charges sociales 157 697.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 90 270.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 133 591.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 197 200.00
GE Autres charges 1 025.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 31 459 117.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 863 580.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 604.00
GN Différences positives de change 240.00
GP Total des produits financiers (V) 844.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 986.00
GS Différences négatives de change 2 838.00
GU Total des charges financières (VI) 48 823.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -47 979.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 815 600.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 56 650.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 56 650.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 491.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 51 726.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 8 933.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 73 150.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 500.00
HK Impôts sur les bénéfices 360 014.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 32 380 191.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 941 105.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 439 086.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 65 790.00
A1 ACTIF ‐ Placements 10 719.00
A2 TOTAL ACTIF 33 647.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 405.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 520 258.00 149 782.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 58 000.00 6 600.00
0G ACQUISITIONS Total Général 591 663.00 156 382.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 405.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 48 145.00 621 895.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 64 600.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 48 145.00 699 900.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 405.00 13 405.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 113 279.00 99 203.00 48 145.00 164 337.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 126 684.00 99 203.00 48 145.00 177 743.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 227 200.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 240 000.00 197 200.00 210 000.00 227 200.00
6N Sur stocks et en cours 361 561.00 133 591.00 189 981.00 305 171.00
6X Autres provisions pour dépréciation 20 000.00 20 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 381 561.00 133 591.00 209 981.00 305 171.00
7C TOTAL GENERAL 621 561.00 330 791.00 419 981.00 532 371.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 330 791.00 419 981.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 63 600.00 63 600.00
UX Autres créances clients 1 605 713.00 1 605 713.00
UY Personnel et comptes rattachés 5 000.00 5 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 198 664.00 198 664.00
VB T. V. A. 239 504.00 239 504.00
VC Groupe et associés 9 640.00 9 640.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 97 055.00 97 055.00
VS Charges constatées d’avance 51 997.00 51 997.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 271 173.00 2 207 573.00 63 600.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 784 750.00 4 784 750.00
8A Emprunts et dettes financières divers 779 046.00 779 046.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 511 254.00 3 511 254.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 884.00 22 884.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 272.00 28 272.00
VW T.V.A. 63 538.00 63 538.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 288 422.00 288 422.00
VI Groupe et associés 105 590.00 105 590.00
8L Produits constatés d’avance 1 184 382.00 1 184 382.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 768 137.00 10 768 137.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 246 667.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 967 620.00