MAXICOFFEE NORD
Dépôt
| Dénomination | MAXICOFFEE NORD |
| Siren | 389473703 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12421 |
| Numéro de Gestion | 2007B02611 |
| Code Activité | 4799B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59960 NEUVILLE EN FERRAIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 588.00 | 141 588.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 471 707.00 | 10 471 707.00 | 10 471 707.00 | |
AP Constructions | 91 277.00 | 90 042.00 | 1 235.00 | 5 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801 618.00 | 3 718 596.00 | 83 022.00 | 255 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 697 981.00 | 5 525 546.00 | 172 436.00 | 110 212.00 |
CU Autres participations | 592 355.00 | 592 355.00 | 592 355.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 181 142.00 | 181 142.00 | 166 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 977 669.00 | 9 475 772.00 | 11 501 897.00 | 11 601 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 207.00 | 293 207.00 | 333 115.00 | |
BT Marchandises | 1 636 527.00 | 1 636 527.00 | 1 865 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 563.00 | 307 268.00 | 2 868 295.00 | 4 799 163.00 |
BZ Autres créances | 3 936 383.00 | 3 936 383.00 | 2 560 080.00 | |
CF Disponibilités | 4 515 990.00 | 4 515 990.00 | 3 171 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 198 941.00 | 198 941.00 | 410 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 756 610.00 | 307 268.00 | 13 449 343.00 | 13 139 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 734 279.00 | 9 783 040.00 | 24 951 240.00 | 24 741 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 598 956.00 | 8 598 956.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 162 329.00 | 2 162 329.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 430.00 | 97 430.00 | ||
DG Autres réserves | 2 276 388.00 | 2 276 388.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 078 702.00 | -1 720 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | -1 358 510.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38.00 | 38.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 059 738.00 | 10 056 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 51 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 51 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 720.00 | 947 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 195.00 | 10 225 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 017 752.00 | 2 771 510.00 | ||
EA Autres dettes | 261 711.00 | 645 803.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 124.00 | 44 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 841 501.00 | 14 634 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 951 240.00 | 24 741 454.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 402 720.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 660 604.00 | 7 236 201.00 | 29 896 805.00 | 48 863 688.00 |
FG Production vendue services | 2 494 834.00 | -1 295.00 | 2 493 540.00 | 3 660 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 155 438.00 | 7 234 906.00 | 32 390 344.00 | 52 524 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 795 902.00 | 831 656.00 | ||
FQ Autres produits | 297 100.00 | 174 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 483 346.00 | 53 530 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 486 361.00 | 18 688 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 228 656.00 | -54 889.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 559.00 | 763 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 908.00 | 35 616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 455 954.00 | 22 006 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499 834.00 | 613 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 361 922.00 | 9 123 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 616 287.00 | 2 998 996.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 084.00 | 314 677.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 103.00 | 141 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | 41 000.00 | ||
GE Autres charges | 41 177.00 | 11 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 426 843.00 | 54 682 825.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 503.00 | -1 152 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 141.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 990.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 964.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 923.00 | 44 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 923.00 | 44 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 923.00 | 44 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 579.00 | -1 108 583.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 692.00 | 5 156.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 503.00 | 3 637 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 195.00 | 3 642 493.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 476.00 | 192 816.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699 566.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 476.00 | 3 892 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 281.00 | -249 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 541.00 | 57 260 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 512 243.00 | 58 619 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | -1 358 510.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 223 207.00 | 3 511 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 613 295.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 791 385.00 | 100 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 908.00 | 16 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163 588.00 | 116 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 613 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301 182.00 | 9 590 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | 773 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 599.00 | 20 977 669.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 588.00 | 141 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420 282.00 | 215 082.00 | 301 180.00 | 9 334 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561 870.00 | 215 082.00 | 301 180.00 | 9 475 772.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | 38.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 269 448.00 | 58 103.00 | 20 283.00 | 307 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 448.00 | 58 103.00 | 20 283.00 | 307 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 486.00 | 70 103.00 | 33 283.00 | 357 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 103.00 | 33 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 181 142.00 | 181 142.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 339 900.00 | 339 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 835 663.00 | 2 835 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 658.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 666.00 | 92 666.00 | ||
VB T. V. A. | 587 134.00 | 587 134.00 | ||
VP Divers | 321 015.00 | 321 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 701 397.00 | 2 701 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 513.00 | 215 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 198 941.00 | 198 941.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 492 029.00 | 7 310 887.00 | 181 142.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | 334 672.00 | 4 149 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886 195.00 | 6 886 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 663 725.00 | 663 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834 665.00 | 834 665.00 | ||
VW T.V.A. | 428 311.00 | 428 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 051.00 | 91 051.00 | ||
VI Groupe et associés | 402 720.00 | 402 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 711.00 | 261 711.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 73 124.00 | 73 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 841 501.00 | 9 976 173.00 | 4 149 270.00 | 716 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | |||