DLSI
Dépôt
| Dénomination | DLSI |
| Siren | 389486754 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1208 |
| Numéro de Gestion | 1992B00365 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 683.00 | 573 080.00 | 55 602.00 | 106 341.00 |
AH Fonds commercial | 24 514 606.00 | 30 450.00 | 24 484 156.00 | 24 484 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785 000.00 | 436 000.00 | 349 000.00 | 461 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 635 574.00 | 2 464 891.00 | 170 683.00 | 248 190.00 |
CU Autres participations | 7 699 924.00 | 7 699 924.00 | 7 699 924.00 | |
BF Prêts | 1 020 312.00 | 1 020 312.00 | 2 145 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 567.00 | 305 567.00 | 305 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 589 668.00 | 3 504 422.00 | 34 085 246.00 | 35 451 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028 203.00 | 225 422.00 | 24 802 780.00 | 33 234 296.00 |
BZ Autres créances | 15 655 816.00 | 15 655 816.00 | 17 868 379.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 182.00 | 89 980.00 | 130 202.00 | 126 837.00 |
CF Disponibilités | 11 174 044.00 | 11 174 044.00 | 3 366 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 250.00 | 358 250.00 | 497 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 436 496.00 | 315 402.00 | 52 121 094.00 | 55 093 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 026 165.00 | 3 819 824.00 | 86 206 340.00 | 90 544 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 082 980.00 | 5 082 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889 945.00 | 3 889 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 508 298.00 | 508 298.00 | ||
DG Autres réserves | 34 254 519.00 | 29 925 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 920.00 | 4 329 225.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 171.00 | 129 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 675 834.00 | 43 864 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 850.00 | 310 637.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 098 227.00 | 520 531.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 363 077.00 | 831 168.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 410 987.00 | 7 004 946.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 536 525.00 | 9 160 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 529.00 | 1 089 378.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763 677.00 | 27 738 000.00 | ||
EA Autres dettes | 674 708.00 | 850 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 167 428.00 | 45 848 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 206 340.00 | 90 544 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 096 454.00 | 43 897 922.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | 2 075 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 96 276 382.00 | 3 283 479.00 | 99 559 861.00 | 156 647 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 276 382.00 | 3 283 479.00 | 99 559 861.00 | 156 647 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 093.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 548 974.00 | 4 022 484.00 | ||
FQ Autres produits | 12 830.00 | 6 689.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 126 760.00 | 160 677 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 311.00 | 220 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 018 164.00 | 8 092 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 263 826.00 | 5 179 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 390 991.00 | 108 325 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 860 538.00 | 29 105 153.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 538.00 | 182 886.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 836 117.00 | 354 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 137.00 | 138 930.00 | ||
GE Autres charges | 284 205.00 | 1 569 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 100 001 831.00 | 153 169 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 124 929.00 | 7 508 041.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 97 649.00 | 718 148.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 542.00 | 50.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 656.00 | 5 652.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 232.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 848.00 | 725 083.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 492.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 217 994.00 | 355 821.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 230 487.00 | 355 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -130 638.00 | 369 261.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 994 290.00 | 7 877 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 992.00 | 403 349.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 192.00 | 403 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 288.00 | 462 844.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 288.00 | 574 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 095.00 | -171 494.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 124 030.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 634 275.00 | 2 252 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 378 802.00 | 161 805 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 567 882.00 | 157 476 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 920.00 | 4 329 225.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 734.00 | 7 535.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 934 779.00 | 3 510.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 845.00 | 31 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151 544.00 | 25 488.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 817 169.00 | 60 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 25 928 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 053.00 | 2 635 574.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 151 229.00 | 9 025 803.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 288 282.00 | 37 589 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 282.00 | 166 248.00 | 10 000.00 | 1 039 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482 654.00 | 109 289.00 | 127 053.00 | 2 464 891.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 936.00 | 275 538.00 | 137 053.00 | 3 504 422.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 129 171.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 171.00 | 129 171.00 | ||
5B Provisions pour impôts | 306 792.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 056 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 168.00 | 836 117.00 | 304 208.00 | 1 363 077.00 |
6T Sur comptes clients | 236 820.00 | 18 137.00 | 29 535.00 | 225 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126 944.00 | 12 492.00 | 49 456.00 | 89 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 764.00 | 30 629.00 | 78 991.00 | 315 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 104.00 | 866 746.00 | 383 199.00 | 1 807 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 854 254.00 | 333 743.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 492.00 | 656.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 020 312.00 | 1 020 312.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305 567.00 | 305 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 349 074.00 | 71 123.00 | 277 951.00 | |
UX Autres créances clients | 24 679 129.00 | 24 679 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69 626.00 | 69 626.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595 844.00 | 595 844.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 204 011.00 | 5 146 989.00 | 5 057 022.00 | |
VB T. V. A. | 197 772.00 | 197 772.00 | ||
VP Divers | 646 402.00 | 646 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 901 376.00 | 3 901 376.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 781.00 | 40 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 358 250.00 | 358 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 368 149.00 | 37 033 176.00 | 5 334 973.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 410 987.00 | 10 340 013.00 | 70 973.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 177.00 | 700 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 529.00 | 781 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752 277.00 | 9 752 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056 725.00 | 5 056 725.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 66 001.00 | 66 001.00 | ||
VW T.V.A. | 5 890 682.00 | 5 890 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997 990.00 | 997 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 836 348.00 | 5 836 348.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 708.00 | 674 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 167 428.00 | 40 096 454.00 | 70 973.00 | |