A.C.T.I.MAC
Dépôt
| Dénomination | A.C.T.I.MAC |
| Siren | 389497348 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7432 |
| Numéro de Gestion | 1992B00518 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 192.00 | 15 141.00 | 7 051.00 | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 593 524.00 | 593 524.00 | 593 524.00 | |
AP Constructions | 495 992.00 | 397 649.00 | 98 343.00 | 137 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 290.00 | 499.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 546.00 | 336 711.00 | 23 835.00 | 60 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 300.00 | 160 300.00 | ||
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | 40 800.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 587.00 | 587.00 | 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 041.00 | 32 041.00 | 31 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 706 775.00 | 749 792.00 | 956 983.00 | 874 770.00 |
BT Marchandises | 1 325 516.00 | 1 325 516.00 | 1 242 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | 241.00 | 14 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 081.00 | 34 440.00 | 1 736 641.00 | 1 633 971.00 |
BZ Autres créances | 383 465.00 | 383 465.00 | 170 465.00 | |
CF Disponibilités | 3 626 172.00 | 3 626 172.00 | 2 060 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 667.00 | 161 667.00 | 45 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 268 146.00 | 34 440.00 | 7 233 706.00 | 5 166 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 974 922.00 | 784 232.00 | 8 190 690.00 | 6 041 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 218 670.00 | 1 190 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 560.00 | 728 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 287 230.00 | 2 083 670.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 688.00 | 60 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 688.00 | 60 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 484.00 | 192 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 631.00 | 86 558.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 527.00 | 33 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 024.00 | 3 161 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 270.00 | 312 176.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 949.00 | |||
EA Autres dettes | 28 538.00 | 32 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 344.00 | 79 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 853 770.00 | 3 897 869.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 690.00 | 6 041 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794 243.00 | 3 795 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 194 943.00 | 8 160 060.00 | 26 355 003.00 | 19 694 548.00 |
FG Production vendue services | 1 224 339.00 | 171 587.00 | 1 395 926.00 | 1 288 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 419 282.00 | 8 331 648.00 | 27 750 930.00 | 20 983 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 222.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 263.00 | 264 383.00 | ||
FQ Autres produits | 5 334.00 | 8 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 917 532.00 | 21 258 133.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 788 697.00 | 17 477 057.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -83 137.00 | -158 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -293 718.00 | -199 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 535 941.00 | 1 517 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 342.00 | 84 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 705.00 | 1 128 613.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 217.00 | 364 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 428.00 | 90 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 841.00 | 21 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 669.00 | |||
GE Autres charges | 8 224.00 | 9 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 768 212.00 | 20 335 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 149 319.00 | 922 343.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 82 534.00 | 61 917.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | 10.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 843.00 | 5 231.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 388.00 | 67 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 709.00 | 5 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 709.00 | 5 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 92 678.00 | 61 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 241 998.00 | 983 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 401.00 | 11 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 401.00 | 12 401.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | -33.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | -33.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366.00 | 12 435.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 346 805.00 | 267 914.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 025 321.00 | 21 337 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 121 761.00 | 20 609 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 560.00 | 728 452.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 977.00 | 27 150.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 193.00 | 3 523.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 873.00 | 166 593.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 904.00 | 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 971.00 | 170 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 1 017 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 836.00 | 1 706 775.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 418.00 | 6 722.00 | 15 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 782.00 | 81 705.00 | 10 836.00 | 734 651.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 200.00 | 88 428.00 | 10 836.00 | 749 792.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 041.00 | 32 041.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 886.00 | 45 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 725 195.00 | 1 725 195.00 | ||
VB T. V. A. | 277 536.00 | 277 536.00 | ||
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 602.00 | 102 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 667.00 | 161 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 256.00 | 2 348 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 484.00 | 68 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 899 024.00 | 4 899 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 114.00 | 118 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 593.00 | 106 593.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 691.00 | 77 691.00 | ||
VW T.V.A. | 21 577.00 | 21 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 294.00 | 45 294.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 949.00 | 114 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 631.00 | 87 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 538.00 | 28 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 226 344.00 | 226 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 243.00 | 5 794 243.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123 703.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||
