CANDEL AND PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | CANDEL AND PARTNERS |
| Siren | 389526328 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31680 |
| Numéro de Gestion | 1992B15545 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 548 478.00 | 280 236.00 | 268 242.00 | 268 242.00 |
CU Autres participations | 14 834 337.00 | 2 870 728.00 | 11 963 609.00 | 11 434 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 998 763.00 | 3 998 763.00 | 2 533 567.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 340 148.00 | 2 752 512.00 | 4 587 637.00 | 6 770 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071 616.00 | 709 164.00 | 1 362 451.00 | 1 408 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 793 343.00 | 6 612 640.00 | 22 180 703.00 | 22 414 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
BZ Autres créances | 13 809 144.00 | 10 939.00 | 13 798 205.00 | 13 657 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 215.00 | 169 215.00 | 218 370.00 | |
CF Disponibilités | 946 174.00 | 946 174.00 | 141 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | 2 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 953 445.00 | 10 939.00 | 14 942 506.00 | 14 032 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 086.00 | 34 086.00 | 89 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 780 874.00 | 6 623 579.00 | 37 157 295.00 | 36 537 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 563 350.00 | 563 350.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 773 113.00 | 6 773 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 335.00 | 56 335.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 123.00 | 646 123.00 | ||
DG Autres réserves | 73 027.00 | 73 027.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 669 231.00 | 15 010 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 756.00 | 658 939.00 | ||
DK Provisions réglementées | 89 395.00 | 87 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 253 818.00 | 23 868 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 450 434.00 | 89 541.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 450 434.00 | 89 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 031 722.00 | 11 796 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 758.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 399 959.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 3 015.00 | ||
EA Autres dettes | 286 245.00 | 44 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 414 456.00 | 12 578 995.00 | ||
ED (V) | 38 587.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 157 295.00 | 36 537 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 23 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 728.00 | 55 325.00 | ||
FQ Autres produits | 15 680.00 | 50 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 146 408.00 | 128 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 631 140.00 | 687 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 257.00 | 115 023.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 939.00 | 122 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 348.00 | |||
GE Autres charges | 4 632.00 | 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 714 316.00 | 925 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -567 908.00 | -796 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 204 075.00 | 197 741.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 644.00 | 63 493.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 273 055.00 | 202 952.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 594 767.00 | 1 129 273.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 357.00 | 3 245.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 481.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 120 898.00 | 1 609 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 530 514.00 | 839 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 913 088.00 | 255 301.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 104.00 | 2 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 445 705.00 | 1 096 983.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -324 807.00 | 512 202.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -892 715.00 | -284 383.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766 005.00 | 1 569 713.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766 005.00 | 1 569 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 017.00 | 274 702.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 030.00 | 16 931.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 046.00 | 291 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 959.00 | 1 278 080.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 334 758.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 312.00 | 3 307 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 068.00 | 2 648 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 756.00 | 658 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 478.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 487 740.00 | 3 654 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 036 218.00 | 3 654 612.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 897 488.00 | 28 244 865.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 897 488.00 | 28 793 343.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 21 645.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | 21 645.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 998 763.00 | 2 798 763.00 | 1 200 000.00 | |
UP Prêts | 2 071 616.00 | 2 071 616.00 | ||
VB T. V. A. | 203 017.00 | 203 017.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 606 128.00 | 13 606 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 912.00 | 15 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 908 435.00 | 18 708 435.00 | 1 200 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 031 722.00 | 13 031 722.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 245.00 | 286 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 414 457.00 | 382 735.00 | 13 031 722.00 | |