AUBERGE DAB
Dépôt
| Dénomination | AUBERGE DAB |
| Siren | 389559196 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66225 |
| Numéro de Gestion | 1993B14673 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75016 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 960 179.00 | 4 960 179.00 | 4 960 179.00 | |
AP Constructions | 16 000.00 | 11 546.00 | 4 453.00 | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 040.00 | 140 074.00 | 33 966.00 | 25 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 942.00 | 382 097.00 | 168 844.00 | 177 235.00 |
CU Autres participations | 4 192 576.00 | 4 192 576.00 | 4 192 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 755.00 | 4 755.00 | 4 755.00 | |
BF Prêts | 9 613.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 216 279.00 | 216 279.00 | 221 366.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 115 073.00 | 534 017.00 | 9 581 055.00 | 9 596 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 133.00 | 118 133.00 | 108 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 727.00 | 2 312.00 | 40 415.00 | 63 848.00 |
BZ Autres créances | 114 778.00 | 114 778.00 | 62 750.00 | |
CF Disponibilités | 245 460.00 | 245 460.00 | 281 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | 2 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 524 416.00 | 2 312.00 | 522 103.00 | 519 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 489.00 | 536 330.00 | 10 103 159.00 | 10 116 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 513 950.00 | 3 513 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 351 394.00 | 351 394.00 | ||
DG Autres réserves | 1 362 128.00 | 1 362 128.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 334 529.00 | 2 105 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 138.00 | 729 516.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 288 140.00 | 8 062 002.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 464.00 | 76 464.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 464.00 | 76 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 441.00 | 745 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 093.00 | 437 832.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 805 773.00 | 794 187.00 | ||
EA Autres dettes | 4 246.00 | 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 698 554.00 | 1 977 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 103 159.00 | 10 116 138.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 554.00 | 1 977 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 479.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 690.00 | 46 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 428 312.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 132 481.00 | 46 038.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960 479.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676.00 | 47 069.00 | 740 983.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | 4 413 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 676.00 | 61 770.00 | 10 115 073.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 299.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 885.00 | 44 902.00 | 47 069.00 | 533 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 184.00 | 44 902.00 | 47 069.00 | 534 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 116 465.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 465.00 | 40 000.00 | 116 465.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 2 312.00 | 2 006.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | 2 312.00 | 2 006.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 471.00 | 42 312.00 | 2 006.00 | 118 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 312.00 | 2 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 216 279.00 | 216 279.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 150.00 | 40 150.00 | ||
VB T. V. A. | 61 806.00 | 61 806.00 | ||
VP Divers | 21 981.00 | 21 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 992.00 | 30 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 102.00 | 160 822.00 | 216 279.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 441.00 | 445 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 093.00 | 443 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 403 371.00 | 403 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 015.00 | 272 015.00 | ||
VW T.V.A. | 77 520.00 | 77 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 867.00 | 52 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 554.00 | 1 698 554.00 | ||