DISTRILAP
Dépôt
| Dénomination | DISTRILAP |
| Siren | 389589375 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18043 |
| Numéro de Gestion | 2001B05150 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 747 697.00 | 4 747 697.00 | ||
AP Constructions | 847.00 | 847.00 | 155.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 935.00 | -5 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 133.00 | 18 133.00 | 4 941.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 834.00 | 45 834.00 | 54 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 814 447.00 | 4 768 612.00 | 45 835.00 | 54 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 982 646.00 | 156 361.00 | 12 826 285.00 | 12 501 172.00 |
BZ Autres créances | 6 149 245.00 | 6 149 245.00 | 6 477 308.00 | |
CF Disponibilités | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | 10 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 139 725.00 | 156 361.00 | 18 983 363.00 | 18 988 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 954 171.00 | 4 924 973.00 | 19 029 198.00 | 19 043 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 465 424.00 | 9 030 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 133 347.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 603 794.00 | -12 432 175.00 | ||
DL TOTAL (I) | 905 629.00 | -30 490 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 290 529.00 | 294 038.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 248 795.00 | 4 865 755.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 539 323.00 | 5 159 793.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052 086.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 958.00 | 2 527 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491 678.00 | 10 776 665.00 | ||
EA Autres dettes | 56 609.00 | 4 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 584 245.00 | 44 374 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 029 198.00 | 19 043 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 37 454 418.00 | 37 454 418.00 | 41 422 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 454 418.00 | 37 454 418.00 | 41 422 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 625.00 | 5 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 516 156.00 | 1 345 591.00 | ||
FQ Autres produits | 9 411 161.00 | 9 590 210.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 398 360.00 | 52 364 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 564 079.00 | 14 728 943.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304 964.00 | 1 197 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 344 000.00 | 35 036 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 811 376.00 | 13 045 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 068.00 | 3 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 361.00 | 22 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 683 562.00 | 737 038.00 | ||
GE Autres charges | 197 537.00 | 40 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 063 948.00 | 64 812 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 665 588.00 | -12 448 281.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | 174.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 626.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 626.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71.00 | -10 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 665 517.00 | -12 458 733.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 597.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 960.00 | 49 318.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 960.00 | 111 406.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 889.00 | 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 451.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 339.00 | 41 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 621.00 | 69 559.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -51 102.00 | 49 268.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 436 391.00 | 52 475 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 040 185.00 | 64 907 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 603 794.00 | -12 432 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 4 748 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 646 000.00 | 21 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 46 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 000.00 | 4 814 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944 000.00 | 166 000.00 | 1 778 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 000.00 | 2 000.00 | 648 000.00 | 2 991 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 581 000.00 | 2 000.00 | 815 000.00 | 4 769 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 983 000.00 | 12 983 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149 000.00 | 6 149 000.00 | ||