ALSAREC SARL
Dépôt
| Dénomination | ALSAREC SARL |
| Siren | 389596800 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3479 |
| Numéro de Gestion | 1993B00010 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68128 Rosenau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AN Terrains | 358 448.00 | 358 448.00 | ||
AP Constructions | 430 842.00 | 267 730.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 403.00 | 95 189.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 195 804.00 | 240 491.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 244.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 216 288.00 | 978 405.00 | ||
BT Marchandises | 1 211 319.00 | 1 185 129.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 665.00 | 4 391 777.00 | ||
BZ Autres créances | 137 905.00 | 160 502.00 | ||
CF Disponibilités | 179 142.00 | 64 873.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 9 158.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 948 411.00 | 5 811 439.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 699.00 | 6 789 844.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 790 293.00 | 1 644 816.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 459.00 | 145 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 772 752.00 | 2 670 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 667.00 | 418 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 184.00 | 363 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 484.00 | 3 200 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 162 457.00 | 137 516.00 | ||
EA Autres dettes | 11 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 391 947.00 | 4 119 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 699.00 | 6 789 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 499.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 867.00 | 181 626.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 327 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 136 913.00 | 31 895 450.00 | ||
FG Production vendue services | 34 764.00 | 41 246.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 171 676.00 | 31 936 696.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 029.00 | 49 775.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 213 708.00 | 31 986 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 343 021.00 | 29 649 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 190.00 | 174 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 143.00 | 4 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 790 517.00 | 930 564.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 934.00 | 83 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 888.00 | 580 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 170 458.00 | 193 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 160.00 | 134 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 108.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 9 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 053 049.00 | 31 759 760.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 659.00 | 226 712.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99.00 | 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 943.00 | 6 080.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 042.00 | 6 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 445.00 | 11 329.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 583.00 | 23 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 028.00 | 35 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 986.00 | -28 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 673.00 | 198 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 342.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 524.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 018.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 342.00 | 380.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 367.00 | 2 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -2 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 371.00 | 50 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 380 274.00 | 31 993 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 277 815.00 | 31 847 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 459.00 | 145 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 118.00 | 23 669.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 029.00 | 25 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 401.00 | 763 727.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 765.00 | 763 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 684.00 | 4 249 444.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 684.00 | 4 269 808.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 3 817.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 543.00 | 161 160.00 | 3 049 703.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 360.00 | 161 160.00 | 3 053 520.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 593 443.00 | 108.00 | 593 551.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 443.00 | 108.00 | 593 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 593 443.00 | 108.00 | 593 551.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 108.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 771 649.00 | 771 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 230 567.00 | 3 230 567.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | 34 049.00 | ||
VB T. V. A. | 96 168.00 | 96 168.00 | ||
VP Divers | 7 592.00 | 7 592.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 678.00 | 3 379 677.00 | 776 001.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 867.00 | 396 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 800.00 | 40 352.00 | 168 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 484.00 | 2 134 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 881.00 | 51 881.00 | ||
VW T.V.A. | 31 923.00 | 31 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 327 184.00 | 327 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 947.00 | 3 072 499.00 | 168 651.00 | 150 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 725.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 652.00 | |||