CERBALLIANCE IDF OUEST
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE IDF OUEST |
| Siren | 389602269 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20557 |
| Numéro de Gestion | 1998D00657 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78340 Les Clayes-sous-Bois |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 985.00 | 351 478.00 | 105 506.00 | 105 984.00 |
AH Fonds commercial | 50 373 311.00 | 50 373 311.00 | 44 678 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 463.00 | 92 567.00 | 192 895.00 | 63 569.00 |
AP Constructions | 298 495.00 | 242 000.00 | 56 494.00 | 64 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 502.00 | 787 589.00 | 262 912.00 | 373 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378 627.00 | 3 769 989.00 | 608 637.00 | 554 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 304.00 | 265 304.00 | 40 781.00 | |
CU Autres participations | 31 934 033.00 | 31 934 033.00 | 4 365 846.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BF Prêts | 29 410.00 | 12 792.00 | 16 617.00 | 16 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 844.00 | 263 844.00 | 213 162.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 336 283.00 | 5 256 418.00 | 84 079 864.00 | 50 477 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 427.00 | 222 427.00 | 197 106.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | 732.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 130 703.00 | 887 367.00 | 9 243 336.00 | 3 049 140.00 |
BZ Autres créances | 10 608 115.00 | 10 608 115.00 | 3 846 815.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 518.00 | |
CF Disponibilités | 1 300 329.00 | 1 300 329.00 | 3 856 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 987.00 | 34 987.00 | 41 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 298 795.00 | 887 367.00 | 21 411 428.00 | 10 992 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 635 079.00 | 6 143 785.00 | 105 491 293.00 | 61 469 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 83 530.00 | 74 678.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 825 501.00 | 20 840 069.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 353.00 | 4 047.00 | ||
DG Autres réserves | 9 968 198.00 | 9 968 198.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 874 600.00 | 3 200 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672 475.00 | 3 744 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 432 659.00 | 37 832 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 400 351.00 | 194 315.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 893 879.00 | 712 841.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 294 230.00 | 907 156.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 371.00 | 1 492 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 303 672.00 | 17 693 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 409.00 | 897 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 839.00 | 2 610 740.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 272.00 | |||
EA Autres dettes | 2 864 838.00 | 36 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 764 403.00 | 22 729 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 491 293.00 | 61 469 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 612 434.00 | 3 894 821.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 43 384 811.00 | 43 384 811.00 | 27 822 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 384 811.00 | 43 384 811.00 | 27 822 685.00 | |
FN Production immobilisée | 272 381.00 | 531 976.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 316.00 | 374 623.00 | ||
FQ Autres produits | 53 370.00 | 29 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 248 880.00 | 28 758 429.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 283 802.00 | 2 119 832.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 603.00 | -85 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 229 131.00 | 9 587 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370 709.00 | 1 142 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 861 758.00 | 5 803 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 258 639.00 | 2 740 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 481 313.00 | 276 390.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 887 367.00 | 152 416.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 326 093.00 | 216 211.00 | ||
GE Autres charges | 492 700.00 | 251 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 195 120.00 | 22 205 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 053 759.00 | 6 553 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 190.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 114 900.00 | 646 707.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 114 900.00 | 646 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 109 710.00 | -646 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 944 049.00 | 5 906 476.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 492.00 | 1 500 152.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 492.00 | 1 500 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 323.00 | 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 516.00 | 1 475 713.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 839.00 | 1 476 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 24 108.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 369 345.00 | 433 225.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903 881.00 | 1 752 527.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 362 562.00 | 30 258 581.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 690 085.00 | 26 513 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 672 475.00 | 3 744 832.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 077.00 | 5 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 102 054.00 | 6 094 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451 585.00 | 945 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608 724.00 | 27 619 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 162 362.00 | 34 658 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 351.00 | 51 115 760.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 156.00 | 5 992 930.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | 32 227 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 937.00 | 89 336 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 533.00 | 187 512.00 | 444 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 164.00 | 293 802.00 | 221 386.00 | 4 799 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 698.00 | 481 314.00 | 221 386.00 | 5 243 626.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 396 556.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 893 879.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 039 550.00 | 326 093.00 | 71 414.00 | 1 294 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 550.00 | 326 093.00 | 71 414.00 | 1 294 230.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 263 845.00 | 263 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 130 703.00 | 10 130 703.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 29 410.00 | 29 410.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262 321.00 | 262 321.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 312 447.00 | 7 312 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 014 789.00 | 3 014 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 987.00 | 34 987.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 067 061.00 | 20 773 806.00 | 293 255.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 371.00 | 293 074.00 | 848 296.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 303 672.00 | 18 345 499.00 | 23 958 173.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 410.00 | 5 634 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 525.00 | 1 125 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 994.00 | 1 103 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 258 359.00 | 258 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 961.00 | 298 961.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 838.00 | 2 864 838.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 764 403.00 | 11 612 434.00 | 19 193 796.00 | 23 958 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 511 600.00 | |||