RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION |
| Siren | 389612383 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 1650 |
| Numéro de Gestion | 1993B20020 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59290 WASQUEHAL |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 587 477.00 | 935 119.00 | 4 652 358.00 | 166 190.00 |
AH Fonds commercial | 6 563 293.00 | 6 563 293.00 | 6 563 293.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 142.00 | 111 142.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936 509.00 | 5 006 716.00 | 4 929 793.00 | 3 415 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 690.00 | 1 756 590.00 | 753 100.00 | 911 993.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 60 156 270.00 | 3 592 279.00 | 56 563 990.00 | 2 953 844.00 |
BF Prêts | 390 792.00 | 35 419.00 | 355 373.00 | 353 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254 167.00 | 5 754.00 | 5 248 413.00 | 7 803 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 509 341.00 | 11 331 878.00 | 79 177 463.00 | 22 167 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 478.00 | 470 478.00 | 567 200.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 440.00 | 5 440.00 | 36 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589 156.00 | 3 589 156.00 | 4 142 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 396 845.00 | 940 695.00 | 68 456 150.00 | 52 814 715.00 |
BZ Autres créances | 29 103 874.00 | 3 794 253.00 | 25 309 620.00 | 72 911 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | 155.00 | ||
CF Disponibilités | 6 754 294.00 | 6 754 294.00 | 18 665 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 514 117.00 | 514 117.00 | 467 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 109 834 358.00 | 4 734 948.00 | 105 099 410.00 | 149 606 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 750.00 | 198 750.00 | 252 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 542 449.00 | 16 066 826.00 | 184 475 623.00 | 172 027 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 261 401.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 650 018.00 | 10.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 312 970.00 | 312 970.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 016 867.00 | 973 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 041 668.00 | -8 990 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 022 719.00 | 1 107 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 526 296.00 | 10 008 119.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 014 496.00 | 972 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 540 792.00 | 10 980 459.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 165 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 335 880.00 | 12 548 859.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 346 187.00 | 5 486 147.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 682 261.00 | 13 673 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 723 218.00 | 72 056 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 576 429.00 | 27 493 764.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 834.00 | 123 798.00 | ||
EA Autres dettes | 5 653 944.00 | 10 560 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 643 796.00 | 17 996 837.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 173 957 550.00 | 159 939 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 475 623.00 | 172 027 126.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
FD Production vendue biens | 256 294 714.00 | 256 294 714.00 | 201 552 105.00 | |
FG Production vendue services | 10 069 831.00 | 976 580.00 | 11 046 410.00 | 11 444 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 377 095.00 | 976 580.00 | 267 353 674.00 | 212 996 883.00 |
FM Production stockée | -31 470.00 | -79 621.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 796 479.00 | 3 945 170.00 | ||
FQ Autres produits | 1 857 353.00 | 654 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 275 976 037.00 | 217 517 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 569.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 262 424.00 | 26 787 278.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 116 333.00 | -257 728.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 208 321 417.00 | 143 874 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 321 198.00 | 2 654 140.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 929 800.00 | 28 451 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 830 264.00 | 19 289 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 332 642.00 | 1 191 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 050.00 | 170 506.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 965 200.00 | 4 841 680.00 | ||
GE Autres charges | 580 009.00 | 586 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 291 666 906.00 | 227 589 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 690 869.00 | -10 071 957.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 938 114.00 | 1 605 723.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 104 090.00 | 18 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 744 221.00 | 544 523.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 171.00 | 2 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 008.00 | 596 213.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 534.00 | 4 676.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 745.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 845 934.00 | 1 148 435.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 540 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 906 617.00 | 1 281 797.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 155.00 | 22 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 459 772.00 | 1 304 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 613 838.00 | -155 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 470 682.00 | -8 640 391.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 017.00 | 6 042.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 692 478.00 | 656 195.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 156 946.00 | 51 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855 440.00 | 713 695.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071 453.00 | 7 382.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 591.00 | 33 595.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270 402.00 | 1 071 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157 445.00 | 1 112 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 302 004.00 | -398 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 981.00 | -49 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 615 525.00 | 220 985 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 657 193.00 | 229 975 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 041 668.00 | -8 990 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 173 016.00 | 111 142.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051 282.00 | 2 540 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 571 373.00 | 7 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 795 671.00 | 2 658 906.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 022 245.00 | 12 261 913.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 310.00 | 12 446 199.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 777 682.00 | 65 801 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 945 237.00 | 90 509 341.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 120.00 | 143 999.00 | 935 119.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 723 693.00 | 1 134 439.00 | 94 825.00 | 6 763 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 514 813.00 | 1 278 438.00 | 94 825.00 | 7 698 425.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 11 427.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 427.00 | 11 427.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 14 352 964.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 923 332.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 264 496.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 344 564.00 | 12 249 998.00 | 9 053 770.00 | 18 540 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 762 245.00 | 762 245.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 592 279.00 | |||
06 aucun libellé | 41 173.00 | 41 173.00 | ||
6T Sur comptes clients | 766 098.00 | 191 121.00 | 16 524.00 | 940 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 794 253.00 | 3 794 253.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 516.00 | 7 527 654.00 | 778 769.00 | 8 368 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 975 507.00 | 19 777 651.00 | 9 832 539.00 | 26 920 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 967 250.00 | 4 675 592.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 540 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 270 402.00 | 5 156 946.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 390 792.00 | 390 792.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 254 167.00 | 5 254 167.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 912.00 | 1 089 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 306 933.00 | 68 306 933.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | ||
VB T. V. A. | 5 952 853.00 | 5 952 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 641 464.00 | 9 641 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 457 507.00 | 13 457 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 514 117.00 | 514 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 659 794.00 | 104 659 794.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 165 000.00 | 165 000.00 | 4 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 855 053.00 | 15 855 053.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 827.00 | 1 174 774.00 | 1 306 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 723 218.00 | 69 723 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195 050.00 | 1 195 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629 492.00 | 4 629 492.00 | ||
VW T.V.A. | 25 255 770.00 | 25 255 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 117.00 | 496 117.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 834.00 | 830 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 346 187.00 | 13 346 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653 944.00 | 5 653 944.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 643 796.00 | 18 643 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 275 289.00 | 156 969 232.00 | 5 306 054.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 612.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 771.00 | |||