RELLY SARL
Dépôt
| Dénomination | RELLY SARL |
| Siren | 389639980 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 5042 |
| Numéro de Gestion | 1995B00128 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 88360 Rupt-sur-Moselle |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 873.00 | 96 774.00 | 4 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 183.00 | 801 741.00 | 73 442.00 | 56 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 112.00 | 117 489.00 | 388 623.00 | 269 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | 9 300.00 | ||
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 777.00 | 84 777.00 | 84 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 576 261.00 | 1 016 004.00 | 560 257.00 | 410 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 135.00 | 126 135.00 | 72 417.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 068.00 | 17 068.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 116 457.00 | 116 457.00 | 81 893.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291 565.00 | 1 291 565.00 | 986 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 850 508.00 | 48 452.00 | 802 056.00 | 1 194 904.00 |
BZ Autres créances | 364 870.00 | 364 870.00 | 145 378.00 | |
CF Disponibilités | 1 153 876.00 | 1 153 876.00 | 1 813 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | 13 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 928 981.00 | 48 452.00 | 3 880 532.00 | 4 308 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 242.00 | 1 064 456.00 | 4 440 789.00 | 4 718 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 777.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 194 401.00 | 371 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 785.00 | 823 160.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 140.00 | 10 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 745 326.00 | 1 369 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 667.00 | 1 510 502.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 008.00 | 253 977.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 470.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 449.00 | 1 134 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 065.00 | 440 837.00 | ||
EA Autres dettes | 804.00 | 8 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 695 463.00 | 3 348 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 789.00 | 4 718 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 797.00 | 1 848 941.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 073.00 | 5 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 404.00 | 190 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 593.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 071.00 | 196 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 595.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576 262.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 073.00 | 1 701.00 | 96 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 722.00 | 44 508.00 | 919 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 795.00 | 46 209.00 | 1 016 004.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 46 158.00 | 6 119.00 | 3 825.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 660.00 | 1 308 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 777.00 | 84 777.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 311.00 | 67 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 783 197.00 | 783 197.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 209 841.00 | 209 841.00 | ||
VB T. V. A. | 151 647.00 | 151 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 660.00 | 1 308 660.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 667.00 | 10 000.00 | 1 211 667.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 449.00 | 533 449.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 399.00 | 51 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 921.00 | 93 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 746.00 | 39 746.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 452 008.00 | 1 452 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 994.00 | 2 181 327.00 | 1 211 667.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | |||