CETAL
Dépôt
| Dénomination | CETAL |
| Siren | 389654278 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6957 |
| Numéro de Gestion | 1993B00005 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54840 Bois-de-Haye |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 428.00 | 54 280.00 | 134 148.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AN Terrains | 1 154 252.00 | 140 064.00 | 1 014 188.00 | |
AP Constructions | 5 949 376.00 | 2 021 280.00 | 3 928 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629 857.00 | 1 227 787.00 | 402 070.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 020.00 | 1 059 072.00 | 545 948.00 | |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 544.00 | 3 544.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 133 166.00 | 133 166.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 815 167.00 | 4 502 483.00 | 7 312 684.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 128.00 | 1 440 128.00 | ||
BN En cours de production de biens | 137 941.00 | 137 941.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 144.00 | 23 144.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 667.00 | 2 362.00 | 1 416 305.00 | |
BZ Autres créances | 353 862.00 | 353 862.00 | ||
CF Disponibilités | 2 511 949.00 | 2 511 949.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 96 304.00 | 96 304.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 981 994.00 | 2 362.00 | 5 979 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 797 162.00 | 4 504 845.00 | 13 292 317.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 944.00 | |||
DG Autres réserves | 3 542 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 418.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 42 312.00 | |||
DK Provisions réglementées | 709 768.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 306 330.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 623 689.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 782.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 078.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 039.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 621.00 | |||
EA Autres dettes | 178 777.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 985 987.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 292 317.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 971.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 417.00 | 417.00 | ||
FD Production vendue biens | 15 408 028.00 | 527 612.00 | 15 935 640.00 | |
FG Production vendue services | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 418 343.00 | 527 612.00 | 15 945 956.00 | |
FM Production stockée | -266 923.00 | |||
FN Production immobilisée | 54 973.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 64 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 332.00 | |||
FQ Autres produits | 323.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 910 781.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 866 829.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 919 612.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 357 089.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 699 613.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 460 636.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 280.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 362.00 | |||
GE Autres charges | 9 228.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 799 849.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 110 932.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 66.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 359.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 488.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 85 488.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 129.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 028 803.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 179.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 097.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 735.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 795.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 698.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 309.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 261 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 939 237.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 326 819.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 418.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 114.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 786.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 597.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 656.00 | 96 571.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 228 609.00 | 161 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 648.00 | 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 681 915.00 | 258 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 275.00 | 189 952.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 508.00 | 10 338 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 553.00 | 1 286 709.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 553.00 | 109 783.00 | 11 815 167.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 529.00 | 21 026.00 | 58 275.00 | 54 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 971 456.00 | 528 254.00 | 51 508.00 | 4 448 202.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062 985.00 | 549 280.00 | 109 783.00 | 4 502 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 133 165.00 | 133 165.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | 5 585.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 413 081.00 | 1 413 081.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | ||
VB T. V. A. | 113 174.00 | 113 174.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
VC Groupe et associés | 117 859.00 | 117 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 348.00 | 102 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 303.00 | 96 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 997.00 | 1 868 832.00 | 133 165.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 623 689.00 | 815 251.00 | 2 777 797.00 | 1 030 639.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 500.00 | 47 000.00 | 254 500.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 039.00 | 1 477 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 670 990.00 | 670 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 226.00 | 371 226.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 25 562.00 | ||
VW T.V.A. | 197 617.00 | 197 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 224.00 | 34 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 281.00 | 41 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 777.00 | 178 777.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 981 908.00 | 3 858 971.00 | 3 032 297.00 | 1 090 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 855.00 | |||