CESM
Dépôt
| Dénomination | CESM |
| Siren | 389698416 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24851 |
| Numéro de Gestion | 1993B00144 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33450 SAINT LOUBES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
AP Constructions | 70 078.00 | 48 575.00 | 21 503.00 | 28 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 471.00 | 198 703.00 | 9 768.00 | 7 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 713.00 | 47 506.00 | 38 207.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | 1 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 387 667.00 | 314 415.00 | 73 251.00 | 47 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 337.00 | 133 337.00 | 61 748.00 | |
BN En cours de production de biens | 61 815.00 | 61 815.00 | ||
BP En cours de production de services | 35 611.00 | 35 611.00 | 157 530.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 871.00 | 15 871.00 | 54 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 855.00 | 43 875.00 | 392 981.00 | 1 012 604.00 |
BZ Autres créances | 247 791.00 | 247 791.00 | 53 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 116.00 | 9 116.00 | 9 116.00 | |
CF Disponibilités | 631 455.00 | 631 455.00 | 584 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | 3 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 577 770.00 | 43 875.00 | 1 533 895.00 | 1 935 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 436.00 | 358 290.00 | 1 607 146.00 | 1 982 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
DG Autres réserves | 975 819.00 | 854 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 166.00 | 160 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 966 253.00 | 1 154 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 555.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 822.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 544.00 | 499 890.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 233.00 | 167 641.00 | ||
EA Autres dettes | 6 796.00 | 8 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 640 893.00 | 828 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 146.00 | 1 982 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 362.00 | 812 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 958 851.00 | 3 958 851.00 | 4 289 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 958 851.00 | 3 958 851.00 | 4 289 134.00 | |
FM Production stockée | -121 919.00 | -153 770.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 855.00 | 7 107.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 921 821.00 | 4 142 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 815.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 292 525.00 | 1 173 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 589.00 | -44 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 133 219.00 | 1 838 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 321.00 | 29 088.00 | ||
FY Salaires et traitements | 527 186.00 | 586 486.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 443.00 | 227 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 382.00 | 30 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 725.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 091 674.00 | 3 913 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -169 853.00 | 228 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 233.00 | 2 890.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 233.00 | 2 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 039.00 | -2 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 893.00 | 226 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | 1 299.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | 1 832.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016.00 | 8 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 987.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | 9 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 030.00 | -7 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 756.00 | 57 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 988.00 | 4 144 508.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 154.00 | 3 983 608.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 166.00 | 160 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 631.00 | 2 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 401.00 | 62 992.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 240.00 | 65 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 130.00 | 364 263.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 130.00 | 387 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 546.00 | 27 382.00 | 1 143.00 | 294 784.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 177.00 | 27 382.00 | 1 143.00 | 314 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 875.00 | 43 875.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 875.00 | 43 875.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 875.00 | 43 875.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 596.00 | |||
UX Autres créances clients | 384 260.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 117 138.00 | |||
VB T. V. A. | 34 376.00 | |||
VP Divers | 4 107.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 773.00 | 690 565.00 | 1 208.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 320.00 | 29 790.00 | 109 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 544.00 | 283 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 133.00 | 59 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 981.00 | 62 981.00 | ||
VW T.V.A. | 82 210.00 | 82 210.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 910.00 | 6 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 893.00 | 531 362.00 | 109 530.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 924.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | |||