SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VISSEYRIAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VISSEYRIAS |
| Siren | 389709767 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7109 |
| Numéro de Gestion | 1993B90019 |
| Code Activité | 4932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63290 Puy-Guillaume |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 88 420.00 | 88 420.00 | |
AP Constructions | 10 151.00 | 3 283.00 | 6 868.00 | 7 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 790.00 | 19 780.00 | 6 011.00 | 1 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 264.00 | 160 837.00 | 143 427.00 | 103 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 435 061.00 | 188 435.00 | 246 626.00 | 203 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | 72 298.00 | |
BZ Autres créances | 39 879.00 | 39 879.00 | 10 321.00 | |
CF Disponibilités | 41 331.00 | 41 331.00 | 33 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | 18 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 897.00 | 156 897.00 | 135 024.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 958.00 | 188 435.00 | 403 523.00 | 338 299.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 123 922.00 | 125 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 772.00 | 18 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 295.00 | 161 522.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 894.00 | 63 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 26 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 189.00 | 86 559.00 | ||
EA Autres dettes | 558.00 | 410.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 209 228.00 | 176 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 523.00 | 338 299.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 638.00 | 153 470.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 748 316.00 | 748 316.00 | 885 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 316.00 | 748 316.00 | 885 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 51 557.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 035.00 | 8 254.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 811 924.00 | 893 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 613.00 | 218 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 397.00 | 21 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 633.00 | 461 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 093.00 | 128 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 413.00 | 42 382.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345.00 | |||
GE Autres charges | 580.00 | 913.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 767 728.00 | 874 344.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 196.00 | 19 038.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 745.00 | 1 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 745.00 | 1 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -745.00 | -1 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 451.00 | 17 536.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 696.00 | 211.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | 2 538.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 813.00 | 2 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 966.00 | 2 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 2 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 322.00 | 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 737.00 | 896 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 964.00 | 877 929.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 772.00 | 18 205.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 690.00 | 8 254.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 416.00 | 90 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 272.00 | 91 730.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | 340 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 940.00 | 435 061.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 4 536.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 461.00 | 43 413.00 | 36 975.00 | 183 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 997.00 | 43 413.00 | 36 975.00 | 188 435.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 345.00 | 345.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 345.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 345.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 345.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 462.00 | 54 462.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | ||
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
VP Divers | 10 577.00 | 10 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 532.00 | 21 532.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 224.00 | 21 224.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 465.00 | 115 565.00 | 1 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 353.00 | 42 764.00 | 68 589.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 886.00 | 38 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 058.00 | 32 058.00 | ||
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 228.00 | 140 638.00 | 68 589.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 785.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 423.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 9 445.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 800.00 | 31 164.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | 9 058.00 | ||
ST Autres comptes | 149 232.00 | 168 802.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 613.00 | 218 470.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 817.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 580.00 | 20 731.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 397.00 | 21 548.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 345.00 | 71 204.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 260.00 | 32 125.00 | ||
