EXER
Dépôt
| Dénomination | EXER |
| Siren | 389841883 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16545 |
| Numéro de Gestion | 2007B00717 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 574.00 | 52 114.00 | 13 460.00 | |
AP Constructions | 2 349.00 | 1 512.00 | 837.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 546.00 | 692.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 509.00 | 157 508.00 | 22 001.00 | |
CU Autres participations | 59 238.00 | 38 171.00 | 21 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 126 791.00 | 126 791.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 440 699.00 | 255 852.00 | 184 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 739.00 | 46 603.00 | 318 136.00 | |
BT Marchandises | 692 678.00 | 57 494.00 | 635 184.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 920.00 | 181 523.00 | 2 311 397.00 | |
BZ Autres créances | 1 297 349.00 | 371 083.00 | 926 266.00 | |
CF Disponibilités | 1 566 281.00 | 1 566 281.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 095.00 | 55 095.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 477 179.00 | 656 703.00 | 5 820 475.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 574.00 | 912 555.00 | 6 008 018.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 120.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 271 596.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | |||
DG Autres réserves | 123 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 332.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 877.00 | |||
DL TOTAL (I) | 610 359.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 468.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 468.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 880.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 122.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 282.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 728.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 176.00 | |||
EA Autres dettes | 148 906.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 097.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 369 191.00 | |||
ED (V) | 9 000.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 018.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 095.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 719 060.00 | 238 873.00 | 17 957 933.00 | |
FD Production vendue biens | 779 311.00 | 779 311.00 | ||
FG Production vendue services | 465 668.00 | 26 739.00 | 492 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 964 039.00 | 265 612.00 | 19 229 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 623.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 130.00 | |||
FQ Autres produits | 2 692.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 524 096.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 730 533.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 841 276.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 538 487.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 766.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 950 853.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 411.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 229 731.00 | |||
FZ Charges sociales | 534 594.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 650.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 226.00 | |||
GE Autres charges | 157.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 100 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 423 411.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 175.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 156.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 98 119.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 450.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 885.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 771.00 | |||
GS Différences négatives de change | 112 077.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 161 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 282.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 379 128.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 106.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 944.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 050.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 050.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 641 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574 213.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 332.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 544.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 956.00 | 9 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 873.00 | 20 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 220.00 | 3 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 050.00 | 33 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 574.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 097.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 440 699.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 615.00 | 6 499.00 | 52 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 416.00 | 15 150.00 | 165 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 031.00 | 21 650.00 | 217 681.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 12 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 877.00 | 12 877.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 16 773.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 2 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 156.00 | 2 695.00 | 10 156.00 | 19 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 38 171.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 135 586.00 | 104 097.00 | 135 586.00 | 104 097.00 |
6T Sur comptes clients | 181 394.00 | 129.00 | 181 523.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 254 140.00 | 116 944.00 | 371 083.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 102.00 | 229 359.00 | 135 586.00 | 694 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 135.00 | 232 054.00 | 145 742.00 | 727 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 226.00 | 135 586.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 885.00 | 10 156.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 944.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 791.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 958.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 276 963.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | |||
VB T. V. A. | 55 937.00 | |||
VP Divers | 4 463.00 | |||
VC Groupe et associés | 624 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 155.00 | 3 629 406.00 | 342 748.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 180.00 | 88 180.00 | 55 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 122.00 | 17 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 728.00 | 4 390 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 388.00 | 108 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 660.00 | 214 660.00 | ||
VW T.V.A. | 194 612.00 | 194 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 515.00 | 31 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 906.00 | 148 906.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 86 097.00 | 86 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 909.00 | 5 281 909.00 | 55 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 309.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 9.00 | 4.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||