LYON TERMINAL
Dépôt
| Dénomination | LYON TERMINAL |
| Siren | 389862194 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/028499 |
| Numéro de Gestion | 1993B00204 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 412.00 | 232 412.00 | ||
AP Constructions | 169 316.00 | 149 748.00 | 19 568.00 | 26 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 125 190.00 | 3 492 648.00 | 632 542.00 | 1 078 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 238.00 | 178 877.00 | 42 362.00 | 44 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 153.00 | 30 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 780 609.00 | 4 053 685.00 | 726 924.00 | 1 151 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | 4 880.00 | 20 526.00 | |
BT Marchandises | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 760 011.00 | 33 942.00 | 726 069.00 | 631 127.00 |
BZ Autres créances | 266 474.00 | 266 474.00 | 346 449.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 804.00 | 400 804.00 | 400 335.00 | |
CF Disponibilités | 733 782.00 | 733 782.00 | 1 501 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 676.00 | 194 676.00 | 491 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 364 376.00 | 33 942.00 | 2 330 435.00 | 3 394 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 985.00 | 4 087 627.00 | 3 057 359.00 | 4 545 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 001.00 | 78 534.00 | ||
DG Autres réserves | 901 305.00 | 759 432.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 742.00 | 149 340.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 387.00 | 60 766.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 502 003.00 | 1 915 123.00 | ||
DP Provisions pour risques | 82 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 82 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 022.00 | 740 694.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 239.00 | 1 334 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 295.00 | 525 355.00 | ||
EA Autres dettes | 19 000.00 | 30 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 556.00 | 2 630 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 359.00 | 4 545 965.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 123 666.00 | 621 725.00 | 3 745 391.00 | 5 029 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 666.00 | 621 725.00 | 3 745 391.00 | 5 029 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 338.00 | 30 593.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 645.00 | 5 060 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 013.00 | 108 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 646.00 | -480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 766 691.00 | 2 304 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 151.00 | 154 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 128 008.00 | 1 238 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 140.00 | 630 773.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 639.00 | 602 722.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 82 800.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 193 095.00 | 5 038 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -412 450.00 | 21 550.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 457.00 | 1 291.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 457.00 | 1 291.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 306.00 | 8 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 306.00 | 8 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 849.00 | -7 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -417 299.00 | 13 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 11 016.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 379.00 | 149 674.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 710.00 | 160 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 3 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 3 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 557.00 | 157 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 811.00 | 5 222 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 553.00 | 5 073 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 742.00 | 149 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 102.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 788.00 | 45 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 904 189.00 | 45 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 689.00 | 232 412.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 443.00 | 4 545 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 133.00 | 4 780 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 102.00 | 141 689.00 | 232 412.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378 504.00 | 469 639.00 | 26 870.00 | 3 821 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 606.00 | 469 639.00 | 168 559.00 | 4 053 685.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 82 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 800.00 | 82 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 33 942.00 | 82 800.00 | 116 742.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 719 280.00 | 719 280.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 205.00 | 104 205.00 | ||
VB T. V. A. | 135 501.00 | 135 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 558.00 | 26 558.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 676.00 | 194 676.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 460.00 | 1 221 160.00 | 2 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 022.00 | 232 444.00 | 196 578.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 239.00 | 616 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 202.00 | 161 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 888.00 | 125 888.00 | ||
VW T.V.A. | 102 967.00 | 102 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 238.00 | 18 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 556.00 | 1 275 978.00 | 196 578.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 431.00 | |||