EPSILOG
Dépôt
| Dénomination | EPSILOG |
| Siren | 389924127 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24609 |
| Numéro de Gestion | 1993B00168 |
| Code Activité | 5829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34160 Castries |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 607 583.00 | 1 279 673.00 | 327 910.00 | 653 054.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 469.00 | 86 625.00 | 23 844.00 | 41 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 583.00 | 339 583.00 | 109 030.00 | |
AP Constructions | 505 747.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 709.00 | 801 787.00 | 433 923.00 | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800 233.00 | 2 030 805.00 | 1 769 429.00 | 1 568 792.00 |
BF Prêts | 4 499.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 92 607.00 | 92 607.00 | 92 607.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 186 184.00 | 4 198 889.00 | 2 987 295.00 | 2 978 730.00 |
BT Marchandises | 95 186.00 | 95 186.00 | 49 930.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 783.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 984.00 | 2 570 984.00 | 2 102 424.00 | |
BZ Autres créances | 10 018 723.00 | 10 018 723.00 | 7 306 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 014.00 | |||
CF Disponibilités | 993 046.00 | 993 046.00 | 553 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 403.00 | 84 403.00 | 34 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 762 343.00 | 13 762 343.00 | 10 115 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 948 527.00 | 4 198 889.00 | 16 749 638.00 | 13 094 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 182 620.00 | 241 590.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203 447.00 | 2 941 030.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 551 067.00 | 3 347 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 734 160.00 | 350 094.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 774 160.00 | 350 094.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 164.00 | 303 234.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 942.00 | 385 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 903.00 | 1 786 603.00 | ||
EA Autres dettes | 20 391.00 | 15 322.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 937 010.00 | 6 850 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 749 638.00 | 13 094 357.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 979 665.00 | 2 979 665.00 | 2 013 895.00 | |
FG Production vendue services | 12 902 316.00 | 12 902 316.00 | 13 026 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 881 981.00 | 15 881 981.00 | 15 040 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110.00 | 51 263.00 | ||
FQ Autres produits | 102 390.00 | 4 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 984 481.00 | 15 103 093.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 050 096.00 | 1 091 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 132 493.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 788 240.00 | 2 610 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269 452.00 | 246 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 490 952.00 | 3 787 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 294 135.00 | 1 449 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 377 538.00 | 1 131 970.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 424 434.00 | 17 579.00 | ||
GE Autres charges | 73 779.00 | 35 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 768 626.00 | 10 502 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 215 855.00 | 4 600 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 408.00 | 15 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 408.00 | 15 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 585.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 585.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 408.00 | 5 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 240 263.00 | 4 606 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 630.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 614.00 | 45 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 614.00 | 1 065 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 7 531.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 587.00 | 1 010 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 1 018 058.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 877.00 | 47 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 420.00 | 481 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 273.00 | 1 230 930.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 027 502.00 | 16 184 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824 056.00 | 13 243 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 203 447.00 | 2 941 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607 583.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 545.00 | 238 506.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 953.00 | 1 109 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 106.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 847 187.00 | 1 348 474.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607 583.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 051.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 979.00 | 5 035 943.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | 92 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 478.00 | 7 186 184.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954 529.00 | 325 144.00 | 1 279 673.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 582.00 | 26 043.00 | 86 625.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 240.00 | 1 026 352.00 | 2 832 592.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 351.00 | 1 377 539.00 | 4 198 890.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 734 160.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 094.00 | 424 066.00 | 774 160.00 | |
6T Sur comptes clients | -368.00 | 368.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | -368.00 | 368.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 349 726.00 | 424 434.00 | 774 160.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 92 607.00 | 92 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 570 984.00 | 92 607.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 72 292.00 | 72 292.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 946 431.00 | 9 946 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 403.00 | 84 403.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766 431.00 | 12 766 431.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 164.00 | 92 072.00 | 115 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 942.00 | 1 297 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170 226.00 | 1 170 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 419.00 | 234 419.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 274 254.00 | 274 254.00 | ||
VW T.V.A. | 247 348.00 | 247 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 657.00 | 35 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 391.00 | 20 391.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 937 010.00 | 7 937 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 421 411.00 | 11 306 319.00 | 115 093.00 | |