TRANS-FAIRE
Dépôt
| Dénomination | TRANS-FAIRE |
| Siren | 390003127 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108187 |
| Numéro de Gestion | 1993B02063 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 27 811.00 | 11 677.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 326.00 | 33 758.00 | 46 568.00 | 71 906.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | 5 800.00 | 2 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | 9 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 999.00 | 86 285.00 | 68 715.00 | 84 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 964.00 | 170 252.00 | 1 324 712.00 | 934 868.00 |
BZ Autres créances | 160 800.00 | 2 000.00 | 158 800.00 | 150 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 40 850.00 | |
CF Disponibilités | 411 836.00 | 411 836.00 | 150 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | 24 810.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 135 586.00 | 172 252.00 | 1 963 334.00 | 1 301 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 586.00 | 258 537.00 | 2 032 048.00 | 1 386 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 637 463.00 | 419 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 296.00 | 217 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 832 144.00 | 645 847.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 770.00 | 48 144.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 544.00 | 12 544.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 635.00 | 13 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 614.00 | 180 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 463.00 | 289 558.00 | ||
EA Autres dettes | 51 124.00 | 136 721.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 754.00 | 58 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 199 905.00 | 740 523.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 048.00 | 1 386 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 270.00 | 679 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 782 515.00 | 2 782 515.00 | 2 766 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 515.00 | 2 782 515.00 | 2 766 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 55 112.00 | 10 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 298.00 | 153 468.00 | ||
FQ Autres produits | 1 400.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 324.00 | 2 930 520.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 388.00 | 2 297.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 683 800.00 | 771 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 233.00 | 153 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 295 096.00 | 1 221 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 256.00 | 455 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 966.00 | 18 327.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 533.00 | 97 259.00 | ||
GE Autres charges | 81 324.00 | 73 288.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 822 595.00 | 2 793 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 729.00 | 137 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314.00 | 25.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 468.00 | 1 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 968.00 | 1 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 653.00 | -1 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 076.00 | 135 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 121.00 | 12 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 121.00 | 12 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 766.00 | 15 390.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 472.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 20 861.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -8 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 865.00 | -89 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 759.00 | 2 943 032.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 463.00 | 2 725 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 296.00 | 217 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 2 177.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 929.00 | 43 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 772.00 | 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 617.00 | 46 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 18 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 907.00 | 119 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 084.00 | 154 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 18 915.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 17 966.00 | 2 419.00 | 61 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 938.00 | 17 966.00 | 2 419.00 | 80 485.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 494 964.00 | 1 494 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 800.00 | 160 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 920.00 | 1 673 750.00 | 10 170.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 770.00 | 20 770.00 | 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 614.00 | 171 614.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 463.00 | 282 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 544.00 | 12 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 124.00 | 51 124.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 754.00 | 56 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 270.00 | 595 270.00 | 600 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||