SOELIS
Dépôt
| Dénomination | SOELIS |
| Siren | 390011229 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1381 |
| Numéro de Gestion | 2007B00790 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 725.00 | 294 840.00 | 41 886.00 | |
AH Fonds commercial | 136 225.00 | 136 225.00 | ||
AN Terrains | 424 645.00 | 29 251.00 | 395 394.00 | |
AP Constructions | 4 349 386.00 | 1 480 004.00 | 2 869 382.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 450.00 | 1 927 651.00 | 670 799.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 169.00 | 271 646.00 | 31 523.00 | |
CU Autres participations | 3 164 906.00 | 3 164 906.00 | ||
BF Prêts | 6 389.00 | 6 389.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 848.00 | 25 848.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 345 744.00 | 4 003 392.00 | 7 342 352.00 | |
BT Marchandises | 5 852 209.00 | 186 274.00 | 5 665 935.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 168.00 | 11 541.00 | 493 627.00 | |
BZ Autres créances | 5 434 348.00 | 5 434 348.00 | ||
CF Disponibilités | 239 872.00 | 239 872.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 167.00 | 65 167.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 12 096 764.00 | 197 815.00 | 11 898 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 442 507.00 | 4 201 207.00 | 19 241 300.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 836 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 995.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 90 427.00 | |||
DG Autres réserves | 818 115.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 574.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 505 111.00 | |||
DP Provisions pour risques | 538 228.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 118 413.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 656 641.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 665.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 007.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 792.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 997.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 937.00 | |||
EA Autres dettes | 41 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 079 548.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 241 300.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 328 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 448 756.00 | 26 448 756.00 | ||
FG Production vendue services | 261 002.00 | 261 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 709 758.00 | 26 709 758.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 498.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 002 256.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 477 029.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 611 039.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 571 015.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 428.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 402 788.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 185 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 803.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 197 815.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 931.00 | |||
GE Autres charges | 199 190.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 837 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 164 468.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 853.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 101.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 348.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 857.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 98 857.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 509.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 083 959.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 712.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 712.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 427.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 909.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 197.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 304 188.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 087 316.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 434 743.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 574.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 191 421.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 492 679.00 | 190 155.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191 565.00 | 7 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 157 195.00 | 198 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 184.00 | 7 675 651.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 369.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | 3 197 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 553.00 | 11 345 744.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 635.00 | 29 205.00 | 294 840.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 138.00 | 498 598.00 | 7 184.00 | 3 708 552.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482 773.00 | 527 803.00 | 7 184.00 | 4 003 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 538 228.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 482.00 | 44 482.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 73 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 971.00 | 118 413.00 | 74 743.00 | 656 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 852.00 | 186 274.00 | 204 852.00 | 186 274.00 |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | 11 541.00 | 11 903.00 | 11 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 756.00 | 197 815.00 | 216 756.00 | 197 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 726.00 | 316 228.00 | 291 498.00 | 854 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 746.00 | 291 498.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 482.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 389.00 | 3 344.00 | 3 045.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 848.00 | 25 848.00 | ||
UX Autres créances clients | 505 168.00 | 505 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | ||
VB T. V. A. | 561 348.00 | 561 348.00 | ||
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 780 611.00 | 4 780 611.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 162.00 | 63 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 167.00 | 65 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 036 919.00 | 6 008 027.00 | 28 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 808.00 | 34 808.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 665 857.00 | 911 983.00 | 3 294 561.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 512 792.00 | 6 512 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 606 699.00 | 606 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 026.00 | 463 026.00 | ||
VW T.V.A. | 222 653.00 | 222 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 624.00 | 10 624.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 937.00 | 31 937.00 | ||
VI Groupe et associés | 491 493.00 | 491 493.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 678.00 | 41 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 082 076.00 | 9 328 202.00 | 3 294 561.00 | 459 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 396.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 359 625.00 | |||
YT Sous‐traitance | 141 325.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 290 376.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545 814.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 302.00 | |||
ST Autres comptes | 1 568 198.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 571 015.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 224 435.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366 993.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591 428.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 234 648.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 159 762.00 | |||