ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE
Dépôt
| Dénomination | ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE |
| Siren | 390107498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 27768 |
| Numéro de Gestion | 2000B02760 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 626 841.00 | 371 437.00 | 255 404.00 | 255 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 027.00 | 290 281.00 | 577 747.00 | 663 266.00 |
BF Prêts | 312 059.00 | 312 059.00 | 297 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 597.00 | 25 597.00 | 25 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 832 524.00 | 661 718.00 | 1 170 807.00 | 1 240 855.00 |
BT Marchandises | 2 309 870.00 | 841 252.00 | 1 468 619.00 | 1 198 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 370.00 | 696 273.00 | 3 220 097.00 | 4 594 945.00 |
BZ Autres créances | 8 655 185.00 | 8 655 185.00 | 9 234 296.00 | |
CF Disponibilités | 163 195.00 | 163 195.00 | 56 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 158 358.00 | 158 358.00 | 121 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 202 978.00 | 1 537 524.00 | 13 665 454.00 | 15 205 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 502.00 | 2 199 242.00 | 14 836 261.00 | 16 446 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 418.00 | 240 418.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325.00 | 89 325.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 752.00 | 24 752.00 | ||
DG Autres réserves | 737 260.00 | 737 260.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 607 263.00 | 7 386 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 677.00 | 1 221 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 494 695.00 | 9 699 018.00 | ||
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 347 668.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 239.00 | 46 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 376 239.00 | 393 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 530.00 | 2 983 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 742 113.00 | 1 754 027.00 | ||
EA Autres dettes | 126 172.00 | 818 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 512.00 | 797 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 965 326.00 | 6 353 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 836 261.00 | 16 446 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 378 950.00 | 7 378 950.00 | 10 417 054.00 | |
FD Production vendue biens | -485.00 | -485.00 | ||
FG Production vendue services | 8 599 477.00 | 8 599 477.00 | 11 026 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 977 943.00 | 15 977 943.00 | 21 443 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 791.00 | 205 724.00 | ||
FQ Autres produits | 12 390.00 | 22 745.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 454 124.00 | 21 672 239.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 797 340.00 | 10 781 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -262 842.00 | -322 704.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 624.00 | 127 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 270 118.00 | 1 730 227.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 665.00 | 286 139.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 747 586.00 | 3 264 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 164 031.00 | 1 329 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 437.00 | 97 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 673 498.00 | -2 325.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 872.00 | |||
GE Autres charges | 1 398 190.00 | 2 292 647.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 249 519.00 | 19 584 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 204 605.00 | 2 087 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 605.00 | 2 087 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 696.00 | 12 951.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 860.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 556.00 | 12 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 3 580.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 7 070.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | 178 210.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 700.00 | 188 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 144.00 | -175 909.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 540.00 | 188 900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 243.00 | 501 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 503 680.00 | 21 685 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 708 002.00 | 20 463 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 677.00 | 1 221 262.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 033.00 | 117 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 841.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 110.00 | 9 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 185.00 | 15 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 137.00 | 25 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 841.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868 027.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 337 656.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 832 524.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437.00 | 371 437.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 844.00 | 95 436.00 | 290 281.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 281.00 | 95 436.00 | 661 718.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 330 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 907.00 | 98 000.00 | 115 668.00 | 376 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 951 703.00 | 841 252.00 | 951 703.00 | 841 252.00 |
6T Sur comptes clients | 376 047.00 | 696 273.00 | 376 047.00 | 696 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327 749.00 | 1 537 524.00 | 1 327 749.00 | 1 537 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 656.00 | 1 635 524.00 | 1 443 417.00 | 1 913 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 537 524.00 | 1 407 557.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 000.00 | 35 860.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 312 059.00 | 312 059.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 597.00 | 25 597.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 441 359.00 | 441 359.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 475 011.00 | 3 475 011.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
VB T. V. A. | 189 597.00 | 189 597.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | ||
VP Divers | 26 390.00 | 26 390.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 859 385.00 | 7 859 385.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 717.00 | 569 717.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 158 358.00 | 158 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 067 568.00 | 12 729 912.00 | 337 656.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 530.00 | 1 261 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 647 204.00 | 647 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 160.00 | 409 160.00 | ||
VW T.V.A. | 630 054.00 | 630 054.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 695.00 | 55 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 172.00 | 126 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 835 512.00 | 835 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 326.00 | 3 965 326.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 227 796.00 | 1 483 135.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 099.00 | 311 084.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 644.00 | 203 860.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 872.00 | 97 917.00 | ||
ST Autres comptes | -534 293.00 | -365 769.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 118.00 | 1 730 227.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 665.00 | 172 139.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 665.00 | 286 139.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 619 735.00 | 3 843 467.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 691 209.00 | 2 406 589.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | |||