Regus Paris
Dépôt
| Dénomination | Regus Paris |
| Siren | 390144475 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122706 |
| Numéro de Gestion | 1993B02242 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 197.00 | 89 406.00 | 103 791.00 | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 994 633.00 | 11 311 079.00 | 11 683 554.00 | 5 123 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 943.00 | 2 943.00 | 1 471 504.00 | |
CU Autres participations | 399 011.00 | 230 000.00 | 169 011.00 | 169 005.00 |
BF Prêts | 47 471.00 | 47 471.00 | 40 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 180.00 | 305 180.00 | 309 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 942 434.00 | 11 630 484.00 | 12 311 950.00 | 7 115 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 576.00 | 373 284.00 | 8 269 292.00 | 6 538 032.00 |
BZ Autres créances | 21 819 164.00 | 773 080.00 | 21 046 084.00 | 21 292 008.00 |
CF Disponibilités | 36 958.00 | 36 958.00 | 456.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 226 303.00 | 5 226 303.00 | 4 896 169.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 725 001.00 | 1 146 364.00 | 34 578 636.00 | 32 731 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 667 435.00 | 12 776 849.00 | 46 890 586.00 | 39 847 439.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 001.00 | 310 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 941 471.00 | -6 299 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961 074.00 | -641 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | -570 396.00 | -3 531 470.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 995 374.00 | 2 083 394.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 995 374.00 | 2 083 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 549 552.00 | 7 551 935.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 308.00 | 10 524.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932 564.00 | 9 385 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 621 634.00 | 3 429 639.00 | ||
EA Autres dettes | 10 077 526.00 | 14 642 116.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 274 024.00 | 6 275 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 465 609.00 | 41 295 515.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 890 586.00 | 39 847 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 905 748.00 | 33 733 056.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 523 782.00 | 45 476 733.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 523 782.00 | 45 476 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 175 615.00 | 810 752.00 | ||
FQ Autres produits | 863 883.00 | 25 984.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 563 280.00 | 46 313 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 827 883.00 | 36 879 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 312.00 | 643 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 163 647.00 | 4 235 825.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 789 322.00 | 1 742 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 539 627.00 | 1 365 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373 284.00 | 455 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 389.00 | 77 614.00 | ||
GE Autres charges | 1 080 040.00 | 220 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 536 506.00 | 45 620 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 026 774.00 | 693 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 223 454.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 257 208.00 | 2 606 549.00 | ||
GN Différences positives de change | -7 407.00 | 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 473 255.00 | 2 607 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 665 683.00 | 2 987 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 428 897.00 | 144 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1 181.00 | -502.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 093 399.00 | 3 131 747.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -620 144.00 | -524 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 406 630.00 | 168 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 677.00 | 140 831.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 836.00 | 140 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 511 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | 446 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 957 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 018.00 | -816 497.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 481 575.00 | -5 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 074 371.00 | 49 061 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 113 297.00 | 49 703 457.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961 074.00 | -641 838.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 406.00 | 103 791.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 879 838.00 | 9 050 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 319.00 | 3 343.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 717 562.00 | 9 157 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 933 110.00 | 22 997 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 933 110.00 | 23 942 434.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 774.00 | 2 632.00 | 89 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 284 910.00 | 1 582 356.00 | 556 187.00 | 11 311 079.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 371 684.00 | 1 584 988.00 | 556 187.00 | 11 400 484.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 103 389.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 891 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 083 394.00 | 2 995 366.00 | 2 083 385.00 | 2 995 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 394.00 | 2 995 366.00 | 2 083 385.00 | 2 995 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 389.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 665 683.00 | 3 257 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 47 471.00 | 47 471.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305 180.00 | 305 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 642 576.00 | 8 642 576.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819 164.00 | 21 819 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 226 303.00 | 5 226 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 040 694.00 | 35 688 043.00 | 352 651.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 298 770.00 | 7 298 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932 564.00 | 9 932 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621 634.00 | 5 621 634.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077 526.00 | 10 077 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 274 024.00 | 11 274 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 204 518.00 | 36 905 748.00 | 7 298 770.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | |||