L'AMARYLLIS
Dépôt
| Dénomination | L'AMARYLLIS |
| Siren | 390185833 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6018 |
| Numéro de Gestion | 2016B02161 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 878.00 | 2 439.00 | 1 439.00 | 1 918.00 |
AH Fonds commercial | 598 014.00 | 598 014.00 | 598 014.00 | |
AP Constructions | 886 599.00 | 193 175.00 | 693 424.00 | 745 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 096.00 | 123 911.00 | 63 186.00 | 89 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 601.00 | 399 441.00 | 638 160.00 | 664 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 382.00 | 276 382.00 | 5 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 989 571.00 | 718 966.00 | 2 270 605.00 | 2 104 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753.00 | 13 753.00 | 14 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 627.00 | 1 032.00 | 153 595.00 | 171 807.00 |
BZ Autres créances | 169 937.00 | 169 937.00 | 333 565.00 | |
CF Disponibilités | 100.00 | 100.00 | 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | 2 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 339 798.00 | 1 032.00 | 338 766.00 | 522 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 368.00 | 719 998.00 | 2 609 371.00 | 2 627 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 972 345.00 | -1 965 293.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 034.00 | -7 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 995 379.00 | -1 928 345.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 800.00 | 639.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 312.00 | 2 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 480.00 | 137 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 668.00 | 546 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 884.00 | 361 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 847.00 | 20 213.00 | ||
EA Autres dettes | 3 380 759.00 | 3 487 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 603 950.00 | 4 555 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 371.00 | 2 627 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
FG Production vendue services | 3 872 239.00 | 3 872 239.00 | 3 756 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 307.00 | 3 872 307.00 | 3 756 324.00 | |
FN Production immobilisée | 2 941.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 238.00 | 144 193.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 911 550.00 | 3 903 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 491.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 179 406.00 | 203 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 982.00 | -613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 489 922.00 | 1 344 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 215.00 | 210 853.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 469 255.00 | 1 412 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 489 129.00 | 484 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 823.00 | 192 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 836.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161.00 | 129.00 | ||
GE Autres charges | 9 473.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 021 365.00 | 3 859 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 815.00 | 44 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 609.00 | 22 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 609.00 | 22 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 609.00 | -22 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -134 424.00 | 21 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 220.00 | 1 061.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 220.00 | 1 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 722.00 | 3 312.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 722.00 | 3 312.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 498.00 | -2 251.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 108.00 | 26 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 770.00 | 3 904 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 804.00 | 3 911 572.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 034.00 | -7 052.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 239.00 | 364 439.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 131.00 | 364 439.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 892.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 276 382.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 679.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 989 571.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 480.00 | 2 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 184.00 | 198 343.00 | 716 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 144.00 | 198 823.00 | 718 966.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639.00 | 161.00 | 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 836.00 | 9 804.00 | 1 032.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | 9 804.00 | 1 032.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 474.00 | 161.00 | 9 804.00 | 1 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161.00 | 9 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 014.00 | 19 014.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 613.00 | 135 613.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 666.00 | 26 666.00 | ||
VB T. V. A. | 84 410.00 | 84 410.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 932.00 | 22 932.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 714.00 | 31 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 631.00 | 323 379.00 | 4 252.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 841.00 | 7 841.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 480.00 | 159 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 668.00 | 665 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 490.00 | 161 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 972.00 | 184 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 422.00 | 32 422.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 110 219.00 | 3 110 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 540.00 | 270 540.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 603 950.00 | 1 334 251.00 | 3 110 219.00 | 159 480.00 |