S G U I
Dépôt
| Dénomination | S G U I |
| Siren | 390227023 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7136 |
| Numéro de Gestion | 1996B04532 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 92 350.00 | 92 350.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 676.00 | 17 038.00 | 18 638.00 | 23 386.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 2 101.00 | 2 099.00 | 2 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 355.00 | 139 289.00 | 53 067.00 | 72 609.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 621.00 | 31 621.00 | 58 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 101 203.00 | 345 778.00 | 755 425.00 | 806 650.00 |
BN En cours de production de biens | 16 598.00 | |||
BT Marchandises | 7 193.00 | 2 354.00 | 4 839.00 | 12 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -589.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 703 432.00 | 74 103.00 | 629 328.00 | 612 983.00 |
BZ Autres créances | 282 877.00 | 77 488.00 | 205 389.00 | 185 235.00 |
CF Disponibilités | 255 708.00 | 255 708.00 | 341 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | 41 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 286 841.00 | 153 945.00 | 1 132 896.00 | 1 210 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 044.00 | 499 723.00 | 1 888 321.00 | 2 016 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 560.00 | 250 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 376.00 | 46 375.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 437 383.00 | -1 138 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | -299 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | -185 246.00 | -199 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 374.00 | 872 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 441.00 | 113 819.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 015.00 | 657 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 377 897.00 | 378 482.00 | ||
EA Autres dettes | 297 017.00 | 67 448.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 822.00 | 122 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 073 567.00 | 2 212 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 321.00 | 2 016 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 791 698.00 | 957.00 | 1 792 655.00 | 1 646 640.00 |
FG Production vendue services | 2 317 019.00 | 14 282.00 | 2 331 301.00 | 2 756 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 716.00 | 15 239.00 | 4 123 955.00 | 4 402 854.00 |
FM Production stockée | -16 598.00 | -35 385.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 639.00 | 49 355.00 | ||
FQ Autres produits | 31.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 194 027.00 | 4 419 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959 458.00 | 1 076 227.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 136.00 | -804.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 256 505.00 | 1 478 708.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 856.00 | 64 235.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 270 663.00 | 1 381 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 476 450.00 | 542 572.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 641.00 | 30 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 871.00 | 17 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 858.00 | |||
GE Autres charges | 49 868.00 | 19 109.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 148 448.00 | 4 613 101.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 578.00 | -193 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 703.00 | 881.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 704.00 | 53 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 406.00 | 54 286.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 488.00 | 73 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 716.00 | 22 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 204.00 | 96 472.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 798.00 | -42 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 781.00 | -236 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 2 501.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 2 501.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 562.00 | 6 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 441.00 | 69 164.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 441.00 | 69 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 880.00 | -62 981.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 995.00 | 4 479 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 094.00 | 4 778 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | -299 147.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 262.00 | 7 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 136.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 022.00 | 7 930.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398.00 | 689 876.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 837.00 | 192 355.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 26 515.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | 126 621.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 749.00 | 1 101 203.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | 92 350.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 5 168.00 | 3 398.00 | 19 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 653.00 | 27 473.00 | 66 837.00 | 139 289.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 372.00 | 32 641.00 | 70 234.00 | 250 778.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | 3 858.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 17 958.00 | 2 354.00 | 17 958.00 | 2 354.00 |
6T Sur comptes clients | 65 400.00 | 58 518.00 | 49 814.00 | 74 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 704.00 | 3 784.00 | 77 488.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 061.00 | 64 656.00 | 67 772.00 | 248 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 919.00 | 64 656.00 | 71 630.00 | 248 945.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 621.00 | 31 621.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 447.00 | 88 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 985.00 | 614 985.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 410.00 | 56 410.00 | ||
VB T. V. A. | 56 345.00 | 56 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 488.00 | 77 488.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 926.00 | 71 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 632.00 | 37 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 761.00 | 1 024 140.00 | 31 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 714.00 | 401 714.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 660.00 | 181 041.00 | 79 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 015.00 | 486 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 111.00 | 161 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 970.00 | 155 970.00 | ||
VW T.V.A. | 49 978.00 | 49 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 038.00 | 11 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 441.00 | 190 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 017.00 | 297 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 822.00 | 59 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 766.00 | 1 994 147.00 | 79 619.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||