SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ASSISTANCE FONCIERE ET IMMOBILIERE MEDITERRANEE |
| Siren | 390268977 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 7310 |
| Numéro de Gestion | 1998B00041 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06300 Nice |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 202.00 | 21 274.00 | 5 928.00 | |
AH Fonds commercial | 148 726.00 | 148 726.00 | 148 726.00 | |
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AP Constructions | 112 033.00 | 101 427.00 | 10 606.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 795.00 | 291 862.00 | 88 934.00 | 95 734.00 |
CU Autres participations | 421 576.00 | 421 576.00 | 421 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 228.00 | 1 228.00 | 1 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 11 798.00 | 10 098.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 123 357.00 | 414 562.00 | 708 795.00 | 690 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 388.00 | 383.00 | 164 005.00 | 161 836.00 |
BZ Autres créances | 64 606.00 | 64 606.00 | 158 863.00 | |
CF Disponibilités | 82 275.00 | 82 275.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | 12 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 431.00 | 383.00 | 319 047.00 | 332 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 788.00 | 414 946.00 | 1 027 842.00 | 1 023 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 798.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | ||
DH Report à nouveau | 292 564.00 | 283 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 615.00 | 189 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 503 196.00 | 505 581.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 2 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 2 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 184.00 | 218 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 47 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 251 859.00 | 220 287.00 | ||
EA Autres dettes | 9 642.00 | 10 214.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 680.00 | 18 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 502 146.00 | 515 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 842.00 | 1 023 219.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 047 840.00 | 2 047 840.00 | 2 047 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 840.00 | 2 047 840.00 | 2 047 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 172.00 | 18 209.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 056 022.00 | 2 065 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 439 403.00 | 454 355.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 874.00 | 23 153.00 | ||
FY Salaires et traitements | 883 309.00 | 882 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 241.00 | 381 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 593.00 | 43 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | 5 648.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 812 449.00 | 1 791 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 243 573.00 | 273 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 45.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 593.00 | 2 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 593.00 | 2 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 566.00 | -2 067.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 007.00 | 271 656.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 14 893.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 14 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -14 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 129.00 | 67 542.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 939.00 | 2 065 592.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 324.00 | 1 876 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 615.00 | 189 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 786.00 | 6 570.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 099.00 | 50 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 902.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 786.00 | 58 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 175 928.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 881.00 | 512 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 434 602.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 410.00 | 1 123 357.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 060.00 | 642.00 | 3 428.00 | 21 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 218.00 | 39 951.00 | 54 881.00 | 393 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 278.00 | 40 593.00 | 58 310.00 | 414 562.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 20 000.00 | 22 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 180.00 | 383.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563.00 | 180.00 | 383.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | 20 000.00 | 180.00 | 22 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 180.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 798.00 | 11 798.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 163 928.00 | 163 928.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | ||
VB T. V. A. | 7 222.00 | 7 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 897.00 | 45 897.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 953.00 | 248 953.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 984.00 | 57 744.00 | 102 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 782.00 | 52 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 911.00 | 105 911.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 326.00 | 101 326.00 | ||
VW T.V.A. | 39 578.00 | 39 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 642.00 | 9 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 680.00 | 27 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 146.00 | 399 907.00 | 102 240.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 256.00 | |||