DL GARONNE
Dépôt
| Dénomination | DL GARONNE |
| Siren | 390354041 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/016808 |
| Numéro de Gestion | 1993B00476 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 SEYSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 127.00 | 132 692.00 | 37 435.00 | 8 229.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 166.00 | 1 528 163.00 | 644 004.00 | 724 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 429.00 | 676 637.00 | 370 792.00 | 416 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 526.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | 12 903.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | 14 799.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 410 511.00 | 2 337 491.00 | 1 073 020.00 | 1 205 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 911.00 | 87 911.00 | 85 698.00 | |
BN En cours de production de biens | 242 616.00 | 242 616.00 | 148 473.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 702.00 | 2 549 702.00 | 1 990 877.00 | |
BZ Autres créances | 317 479.00 | 317 479.00 | 358 283.00 | |
CF Disponibilités | 1 415 136.00 | 1 415 136.00 | 2 161 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 606.00 | 35 606.00 | 23 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 648 450.00 | 4 648 450.00 | 4 767 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 961.00 | 2 337 491.00 | 5 721 470.00 | 5 972 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 673 273.00 | 601 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 886.00 | 171 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 145 330.00 | 155 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 067 489.00 | 2 018 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 016.00 | 137 111.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 673.00 | 15 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 689.00 | 152 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 628.00 | 809 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 438.00 | 1 459 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 967 829.00 | 798 618.00 | ||
EA Autres dettes | 6 404.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 993.00 | 734 879.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 596 291.00 | 3 802 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 470.00 | 5 972 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 201.00 | 3 247 335.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 119 280.00 | 11 195 539.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 119 280.00 | 11 195 539.00 | ||
FM Production stockée | 94 143.00 | 25 981.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 162.00 | 20 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 062.00 | 78 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 387 771.00 | 11 321 271.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 607 129.00 | 1 856 885.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 213.00 | 35 512.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 493 144.00 | 6 289 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 481.00 | 145 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 558 202.00 | 1 456 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 955 462.00 | 909 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 095.00 | 272 024.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 039.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 051 301.00 | 11 015 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 470.00 | 306 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 819.00 | 12 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 819.00 | 12 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 029.00 | 4 211.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 029.00 | 4 211.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 791.00 | 8 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 261.00 | 314 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 691.00 | 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 27 262.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 187.00 | 38 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 545.00 | 66 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 725.00 | 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 994.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 572.00 | 35 519.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 297.00 | 59 815.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 752.00 | 6 570.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 096.00 | 77 256.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 526.00 | 71 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 135.00 | 11 399 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 249.00 | 11 228 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 886.00 | 171 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 269.00 | 37 468.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 359.00 | 159 677.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 549.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 316 177.00 | 197 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 170 889.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 441.00 | 3 219 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | 20 027.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 965.00 | 3 410 511.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 277.00 | 8 263.00 | 3 848.00 | 132 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 882.00 | 285 832.00 | 63 915.00 | 2 204 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 159.00 | 294 095.00 | 67 763.00 | 2 337 491.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 145 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 155 944.00 | 22 572.00 | 33 187.00 | 145 330.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 33 016.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 673.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 264.00 | 94 575.00 | 57 689.00 | |
6T Sur comptes clients | 36 432.00 | 36 432.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 432.00 | 36 432.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 344 640.00 | 22 572.00 | 164 194.00 | 203 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 007.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 572.00 | 33 187.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 549 703.00 | 2 549 703.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 149 677.00 | 149 677.00 | ||
VB T. V. A. | 132 225.00 | 132 225.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 963.00 | 29 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 606.00 | 35 606.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 911.00 | 2 902 787.00 | 7 124.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 651.00 | 128 651.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 977.00 | 57 886.00 | 560 090.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 437.00 | 1 289 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 096.00 | 67 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 839.00 | 273 839.00 | ||
VW T.V.A. | 612 975.00 | 612 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 585 993.00 | 585 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 291.00 | 3 036 201.00 | 560 090.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 903.00 | |||