PARTICIPATIONS MANAGEMENT SERVICES PMS
Dépôt
| Dénomination | PARTICIPATIONS MANAGEMENT SERVICES PMS |
| Siren | 390372605 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13495 |
| Numéro de Gestion | 2016B02562 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 405.00 | 669 416.00 | 182 989.00 | |
AH Fonds commercial | 1 813 553.00 | 191 609.00 | 1 621 944.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 6 714.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 392 174.00 | 352 105.00 | 40 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 832.00 | 58 832.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 123 680.00 | 1 219 845.00 | 1 903 834.00 | |
BT Marchandises | 48 655.00 | 48 655.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 768 158.00 | 127 322.00 | 640 836.00 | |
BZ Autres créances | 119 806.00 | 119 806.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 536 169.00 | 1 536 169.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 779 080.00 | 127 322.00 | 2 651 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 761.00 | 1 347 167.00 | 4 555 593.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 014 942.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 929.00 | |||
DK Provisions réglementées | 182 927.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 490 798.00 | |||
DP Provisions pour risques | 94 031.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 94 031.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 220.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 893.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 572.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 707 030.00 | |||
EA Autres dettes | 22 204.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 843.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 970 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 593.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 870.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 856.00 | 183 817.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 985.00 | 19 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 708.00 | 10 814.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 550.00 | 213 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 882.00 | 392 174.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 690.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 690.00 | 58 832.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 573.00 | 3 123 680.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675 302.00 | 828.00 | 676 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 811.00 | 16 643.00 | 46 348.00 | 352 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 113.00 | 17 471.00 | 46 348.00 | 1 028 236.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 182 927.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 182 927.00 | 182 927.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 94 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | 94 031.00 | 85 500.00 | 94 031.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 191 609.00 | 191 609.00 | ||
6T Sur comptes clients | 106 907.00 | 34 918.00 | 14 503.00 | 127 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 907.00 | 226 527.00 | 14 503.00 | 318 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 407.00 | 503 485.00 | 100 003.00 | 595 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 320 558.00 | 100 003.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 182 927.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 832.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 151 180.00 | |||
UX Autres créances clients | 616 978.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | |||
VB T. V. A. | 107 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 087.00 | 894 255.00 | 58 832.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 572.00 | 603 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 315.00 | 330 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 712.00 | 269 712.00 | ||
VW T.V.A. | 26 831.00 | 26 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 170.00 | 80 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 220.00 | 14 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 204.00 | 22 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 620 843.00 | 620 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 870.00 | 1 967 870.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 082.00 | |||
YT Sous‐traitance | 255 510.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 905.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 940.00 | |||
ST Autres comptes | 1 138 219.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 672 575.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 163.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 870.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 033.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 170.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 865.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||