MARCEL VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | MARCEL VILLETTE |
| Siren | 390409290 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54058 |
| Numéro de Gestion | 1993B01314 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 12 179.00 | 45.00 | |
AH Fonds commercial | 214 265.00 | 214 265.00 | 214 265.00 | |
AP Constructions | 437 370.00 | 282 758.00 | 154 612.00 | 198 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 789.00 | 935 444.00 | 326 345.00 | 225 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 779.00 | 68 179.00 | 34 600.00 | 19 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | 2 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 034 222.00 | 1 298 560.00 | 735 662.00 | 661 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811 140.00 | 209 193.00 | 6 601 947.00 | 8 003 712.00 |
BZ Autres créances | 856 387.00 | 856 387.00 | 1 134 275.00 | |
CF Disponibilités | 5 133 975.00 | 5 133 975.00 | 1 624 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | 35 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 848 721.00 | 209 193.00 | 12 639 528.00 | 10 797 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 882 943.00 | 1 507 754.00 | 13 375 189.00 | 11 458 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 218 182.00 | 218 182.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 171.00 | 328 171.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 036.00 | 23 036.00 | ||
DG Autres réserves | 1 467 402.00 | 1 392 695.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 607.00 | 661 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 323 399.00 | 2 623 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 168.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 168.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 263.00 | 4 862 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675 320.00 | 3 743 672.00 | ||
EA Autres dettes | 649 040.00 | 208 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 996 623.00 | 8 835 389.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 375 189.00 | 11 458 767.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 562 332.00 | 23 562 332.00 | 24 586 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 562 332.00 | 23 562 332.00 | 24 586 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 674.00 | 7 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 975.00 | 167 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 705 982.00 | 24 761 503.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 569 758.00 | 3 725 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 332 919.00 | 284 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 587 407.00 | 11 881 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 339 042.00 | 366 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 646 966.00 | 5 320 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 826 371.00 | 1 837 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 975.00 | 176 055.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 561.00 | 83 219.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 168.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 636 167.00 | 23 674 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 069 814.00 | 1 087 293.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 33 640.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 610.00 | 6 875.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 610.00 | 6 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 425.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 425.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 610.00 | 6 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 119 065.00 | 1 093 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -105.00 | 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -105.00 | 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 9 415.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 11 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -11 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 285 801.00 | 140 026.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 035.00 | 280 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 755 127.00 | 24 768 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 468 520.00 | 24 107 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 607.00 | 661 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 210.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 701.00 | 264 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 752.00 | 267 539.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 766.00 | 226 445.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 303.00 | 1 801 938.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 069.00 | 2 034 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 45.00 | 13 766.00 | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 754.00 | 192 930.00 | 225 303.00 | 1 286 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 654.00 | 192 975.00 | 239 069.00 | 1 298 560.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 168.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 168.00 | 55 168.00 | ||
6T Sur comptes clients | 157 779.00 | 85 561.00 | 34 147.00 | 209 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 779.00 | 85 561.00 | 34 147.00 | 209 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 779.00 | 140 729.00 | 34 147.00 | 264 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 140 729.00 | 34 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 738.00 | 278 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 532 403.00 | 6 532 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VB T. V. A. | 495 650.00 | 495 650.00 | ||
VP Divers | 310.00 | 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 406.00 | 356 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 219.00 | 47 219.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720 586.00 | 7 714 746.00 | 5 840.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 255 542.00 | 1 608 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 263.00 | 3 672 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 808 241.00 | 808 241.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123 717.00 | 1 123 717.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | ||
VW T.V.A. | 1 648 857.00 | 1 648 857.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 921.00 | 93 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 602 271.00 | 602 271.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 769.00 | 46 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 996 623.00 | 8 252 165.00 | 1 608 611.00 | 135 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||