VANHERSECKE FRERES
Dépôt
| Dénomination | VANHERSECKE FRERES |
| Siren | 390442721 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003196 |
| Numéro de Gestion | 1993B00070 |
| Code Activité | 1310Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59143 MILLAM |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 1 974.00 | 8.00 | |
AN Terrains | 3 095.00 | 3 095.00 | ||
AP Constructions | 2 488 329.00 | 758 465.00 | 1 729 863.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068 607.00 | 1 646 415.00 | 422 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 843.00 | 179 464.00 | 193 378.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 937 285.00 | 2 586 320.00 | 2 350 965.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 345.00 | 158 345.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 351 017.00 | 351 017.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 040 074.00 | 2 040 074.00 | ||
BZ Autres créances | 837 936.00 | 837 936.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 922 400.00 | 922 400.00 | ||
CF Disponibilités | 1 618 656.00 | 1 618 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 252.00 | 51 252.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 979 682.00 | 5 979 682.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 916 968.00 | 2 586 320.00 | 8 330 648.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | |||
DG Autres réserves | 3 351 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 226.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 83 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 611 287.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 140.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 803.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 330.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 398 585.00 | |||
EA Autres dettes | 39 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 719 360.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 330 648.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 819 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 735 218.00 | 2 426.00 | 737 645.00 | |
FD Production vendue biens | 259 552.00 | 8 296 550.00 | 8 556 102.00 | |
FG Production vendue services | 645 814.00 | 645 814.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 586.00 | 8 298 976.00 | 9 939 562.00 | |
FM Production stockée | 1 306.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 668.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 569.00 | |||
FQ Autres produits | 51.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 964 158.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 832.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 485 260.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 89 825.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 645 875.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 213.00 | |||
FY Salaires et traitements | 611 858.00 | |||
FZ Charges sociales | 205 294.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 713.00 | |||
GE Autres charges | 1 742.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 732 615.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 231 542.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 440.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 171.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 611.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 567.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 955.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 218 587.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 590.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 219.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 121.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 459 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 989.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 548 762.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 226.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 942.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 24 197.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 723 985.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 937 284.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 216.00 | 1 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 309 261.00 | 276 496.00 | 1 413.00 | 2 584 345.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 020.00 | 276 713.00 | 1 413.00 | 2 586 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 627.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 887.00 | 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 040 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | |||
VB T. V. A. | 806 662.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 159.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 252.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 150.00 | 2 929 620.00 | 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 330.00 | 2 071 330.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 794.00 | 151 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 636.00 | 48 695.00 | 1 941.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 282.00 | 164 282.00 | ||
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 033.00 | 30 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 70 744.00 | 70 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 501.00 | 39 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 360.00 | 2 819 117.00 | 797 658.00 | 102 585.00 |