LA PETITE MARQUISE
Dépôt
| Dénomination | LA PETITE MARQUISE |
| Siren | 390447068 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10576 |
| Numéro de Gestion | 1993B00186 |
| Code Activité | 1082Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49100 ANGERS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 630.00 | 28 245.00 | 9 385.00 | 11 592.00 |
AH Fonds commercial | 640 362.00 | 640 362.00 | 640 362.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 848.00 | 269 826.00 | 9 022.00 | 17 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 445.00 | 491 129.00 | 125 316.00 | 164 572.00 |
CU Autres participations | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 906.00 | 14 906.00 | 14 194.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 233.00 | 789 200.00 | 799 033.00 | 848 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 080.00 | 174 080.00 | 188 859.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 845.00 | 53 845.00 | 46 589.00 | |
BT Marchandises | 12 091.00 | 12 091.00 | 12 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | 4 360.00 | 5 922.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 392.00 | 233 392.00 | 166 067.00 | |
BZ Autres créances | 60 187.00 | 60 187.00 | 43 655.00 | |
CF Disponibilités | 125 842.00 | 125 842.00 | 22 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | 13 072.00 | 12 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 676 869.00 | 676 869.00 | 498 614.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 102.00 | 789 200.00 | 1 475 902.00 | 1 347 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 906.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 471 744.00 | 471 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 246.00 | 51 246.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 292.00 | 32 292.00 | ||
DG Autres réserves | 19 006.00 | 36 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | -17 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 578 059.00 | 574 288.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 314.00 | 463 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 891.00 | 221 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 083.00 | 87 438.00 | ||
EA Autres dettes | 27 462.00 | 135.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 897 843.00 | 772 756.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 902.00 | 1 347 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 853.00 | 549 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 381.00 | 142 169.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 56.00 | 56.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 251 570.00 | 1 251 570.00 | 1 591 827.00 | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 10 000.00 | 5 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 626.00 | 1 261 626.00 | 1 597 397.00 | |
FM Production stockée | 7 257.00 | 3 081.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 24 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 734.00 | |||
FQ Autres produits | 385.00 | 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 627.00 | 1 632 453.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 610.00 | 1 298.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 153.00 | 586 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 779.00 | -81 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 525.00 | 417 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 8 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 803.00 | 376 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 195.00 | 96 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 109.00 | 60 124.00 | ||
GE Autres charges | 1 094.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 276 257.00 | 1 464 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 371.00 | 167 626.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 721.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 721.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 770.00 | 22 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 770.00 | 22 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 050.00 | -22 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 321.00 | 144 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 077.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 077.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | 47 279.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 249 599.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | -164 522.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 348.00 | 1 717 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 577.00 | 1 735 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771.00 | -17 618.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 293.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 236.00 | 712.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 564.00 | 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 043.00 | 677 993.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 948.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 043.00 | 1 588 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 081.00 | 2 207.00 | 25 043.00 | 28 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 053.00 | 47 902.00 | 760 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134.00 | 50 109.00 | 25 043.00 | 789 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 906.00 | 14 906.00 | ||
UX Autres créances clients | 233 392.00 | 233 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 574.00 | 12 574.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | ||
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | ||
VP Divers | 822.00 | 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 387.00 | 27 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 556.00 | 321 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 933.00 | 105 943.00 | 542 568.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 891.00 | 125 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 297.00 | 42 297.00 | ||
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 462.00 | 27 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 843.00 | 346 853.00 | 542 568.00 | 8 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 539.00 | |||