OTECH
Dépôt
| Dénomination | OTECH |
| Siren | 390530061 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 2396 |
| Numéro de Gestion | 1993B00329 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64270 Puyoô |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 248.00 | 507 171.00 | 76 078.00 | 115 284.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 788.00 | 198 788.00 | 89 338.00 | |
AN Terrains | 435 538.00 | 234 752.00 | 200 786.00 | 210 196.00 |
AP Constructions | 2 099 736.00 | 1 409 663.00 | 690 073.00 | 661 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 895.00 | 2 563 034.00 | 510 861.00 | 388 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 688.00 | 389 974.00 | 90 714.00 | 114 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 926.00 | 162 926.00 | 21 162.00 | |
CU Autres participations | 772 263.00 | 772 263.00 | 772 263.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 818 616.00 | 5 104 595.00 | 2 714 021.00 | 2 384 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834 007.00 | 834 007.00 | 962 904.00 | |
BN En cours de production de biens | 339 989.00 | 339 989.00 | 408 582.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 761 658.00 | 1 761 658.00 | 2 020 618.00 | |
BT Marchandises | 2 742 088.00 | 2 742 088.00 | 2 916 561.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 960.00 | 34 960.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 957.00 | 189 030.00 | 3 801 927.00 | 3 048 636.00 |
BZ Autres créances | 155 180.00 | 155 180.00 | 360 134.00 | |
CF Disponibilités | 1 093 210.00 | 1 093 210.00 | 236 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488 592.00 | 488 592.00 | 42 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 440 640.00 | 189 030.00 | 11 251 610.00 | 9 995 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 263 654.00 | 5 293 625.00 | 13 970 029.00 | 12 380 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 814.00 | 129 814.00 | ||
DG Autres réserves | 5 084 647.00 | 4 806 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 980.00 | 638 384.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 210.00 | 45 044.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 455 652.00 | 7 731 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 824.00 | 277 201.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 259 480.00 | 351 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 557 304.00 | 628 520.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 167.00 | 1 132 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 465.00 | 55 157.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 924.00 | 256 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 306.00 | 1 836 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 890.00 | 627 050.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 330.00 | 35 940.00 | ||
EA Autres dettes | 86 164.00 | 51 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 828.00 | 24 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 957 073.00 | 4 020 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 970 029.00 | 12 380 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 445.00 | 3 492 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 468 635.00 | 2 268 573.00 | 5 737 208.00 | 4 777 685.00 |
FD Production vendue biens | 5 301 714.00 | 7 891 624.00 | 13 193 338.00 | 12 174 133.00 |
FG Production vendue services | 576 656.00 | 267 978.00 | 844 634.00 | 720 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 347 005.00 | 10 428 175.00 | 19 775 180.00 | 17 672 690.00 |
FM Production stockée | -327 553.00 | 1 124 198.00 | ||
FN Production immobilisée | 32 538.00 | 10 286.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 559.00 | 628 401.00 | ||
FQ Autres produits | 5 056.00 | 5 574.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 137 779.00 | 19 441 149.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 597 170.00 | 2 513 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 174 473.00 | -846 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 276 431.00 | 10 335 348.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 896.00 | -406 669.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 214 808.00 | 2 799 044.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 334.00 | 177 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 024 818.00 | 2 129 717.00 | ||
FZ Charges sociales | 877 064.00 | 887 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 100.00 | 336 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 189 030.00 | 80 241.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 370 128.00 | 549 061.00 | ||
GE Autres charges | 298.00 | 82.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 385 551.00 | 18 554 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 752 228.00 | 886 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338.00 | 4 254.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 678.00 | 17 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 016.00 | 21 267.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 298.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 389.00 | 25 813.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 795.00 | 9 392.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 482.00 | 35 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 466.00 | -13 938.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 721 762.00 | 872 842.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 310.00 | 15 790.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 619.00 | 23 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 929.00 | 99 430.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 914.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 16 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 756.00 | 16 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 826.00 | 82 930.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 755.00 | 54 274.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 454 200.00 | 263 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 189 725.00 | 19 561 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 101 744.00 | 18 923 462.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 980.00 | 638 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 137.00 | 123 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852 260.00 | 557 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 364.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 294 761.00 | 680 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 152 141.00 | 6 252 782.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 364.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 696.00 | 152 141.00 | 7 818 616.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 082.00 | 53 089.00 | 507 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 456 131.00 | 291 011.00 | 149 718.00 | 4 597 424.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 910 213.00 | 344 100.00 | 149 718.00 | 5 104 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 176 879.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 110 648.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 298.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 259 480.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 520.00 | 477 845.00 | 549 061.00 | 557 304.00 |
6T Sur comptes clients | 80 241.00 | 189 030.00 | 80 241.00 | 189 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 241.00 | 189 030.00 | 80 241.00 | 189 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 762.00 | 666 874.00 | 629 302.00 | 746 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 559 158.00 | 629 302.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 298.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 97 419.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 201 647.00 | 201 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 789 309.00 | 3 789 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | ||
VB T. V. A. | 69 813.00 | 69 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 791.00 | 84 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 488 592.00 | 488 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 728.00 | 4 634 728.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 624.00 | 8 624.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 543.00 | 296 915.00 | 977 105.00 | 171 523.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 003.00 | 70 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 306.00 | 2 073 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 872.00 | 428 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 534.00 | 228 534.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 318.00 | 171 318.00 | ||
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 315.00 | 62 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 330.00 | 168 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 462.00 | 34 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 164.00 | 86 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 828.00 | 21 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 149.00 | 3 660 521.00 | 977 105.00 | 171 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 648.00 | |||