FIDECOM
Dépôt
| Dénomination | FIDECOM |
| Siren | 390574077 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31816 |
| Numéro de Gestion | 2016B08195 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 646 740.00 | 1 646 740.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 651 784.00 | 1 651 784.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 231 494.00 | 3 798.00 | 4 227 696.00 | 5 298 508.00 |
BZ Autres créances | 3 664 869.00 | 3 664 869.00 | 5 121 908.00 | |
CF Disponibilités | 22 943 868.00 | 22 943 868.00 | 24 259 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 30 840 231.00 | 3 798.00 | 30 836 433.00 | 34 929 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 492 015.00 | 1 655 582.00 | 30 836 433.00 | 34 929 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 724 440.00 | 1 724 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 444.00 | 172 444.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 132 590.00 | 9 128 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 402.00 | 2 032 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 503 705.00 | 13 108 789.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 221 279.00 | 13 929 324.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 221 279.00 | 13 929 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 209.00 | 3 732 716.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 394.00 | 313 654.00 | ||
EA Autres dettes | 11 741 847.00 | 3 844 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 111 449.00 | 7 891 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 836 433.00 | 34 929 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 893 778.00 | 19 893 778.00 | 22 292 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 893 778.00 | 19 893 778.00 | 22 292 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 751 316.00 | 16 074 651.00 | ||
FQ Autres produits | 68 853.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 713 947.00 | 38 366 872.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 562 538.00 | 19 862 451.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 036.00 | 75 369.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 296.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 042 045.00 | 15 103 238.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 625 634.00 | 35 045 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 088 313.00 | 3 321 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 238.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 238.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 027.00 | 11 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 027.00 | 11 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 027.00 | -10 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 084 286.00 | 3 310 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 280 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280 608.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 280 608.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 380 276.00 | 1 277 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 713 947.00 | 38 367 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 290 545.00 | 36 334 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 402.00 | 2 032 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 784.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 651 784.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646 740.00 | 1 646 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 044.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 784.00 | 1 651 784.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 221 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 929 324.00 | 14 042 045.00 | 27 750 090.00 | 221 279.00 |
6T Sur comptes clients | 5 024.00 | 1 226.00 | 3 798.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 024.00 | 1 226.00 | 3 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 934 348.00 | 14 042 045.00 | 27 751 316.00 | 225 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 042 045.00 | 27 751 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547 787.00 | |||
VB T. V. A. | 616 384.00 | |||
VP Divers | 21 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 011 848.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695 165.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 363.00 | 7 896 363.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133 209.00 | 5 133 209.00 | ||
VW T.V.A. | 236 394.00 | 236 394.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741 847.00 | 11 741 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 111 449.00 | 17 111 449.00 | ||