MONTCOCOL
Dépôt
| Dénomination | MONTCOCOL |
| Siren | 390632040 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 25944 |
| Numéro de Gestion | 1997B04203 |
| Code Activité | 4213A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93331 Neuilly-sur-Marne Cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 175.00 | 1 175.00 | 1 175.00 | |
AH Fonds commercial | 1 019 165.00 | 1 019 165.00 | 1 019 165.00 | |
AP Constructions | 288 220.00 | 238 710.00 | 49 510.00 | 68 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349 132.00 | 1 051 621.00 | 297 511.00 | 186 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 874.00 | 794 685.00 | 163 188.00 | 209 998.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | 15 360.00 | 15 360.00 | |
BF Prêts | 74 069.00 | 74 069.00 | 80 742.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 063.00 | 21 063.00 | 21 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 726 057.00 | 2 085 016.00 | 1 641 041.00 | 1 603 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 147.00 | 79 282.00 | 2 013 865.00 | 2 397 676.00 |
BZ Autres créances | 206 661.00 | 206 661.00 | 306 991.00 | |
CF Disponibilités | 948 935.00 | 948 935.00 | 842 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 855.00 | 33 855.00 | 22 123.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 282 597.00 | 79 282.00 | 3 203 315.00 | 3 569 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 654.00 | 2 164 298.00 | 4 844 356.00 | 5 172 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 132.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 313 158.00 | 1 079 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 937.00 | 863 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 373 095.00 | 3 791 158.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 413.00 | 102 622.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 046.00 | 657 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 921 974.00 | 581 598.00 | ||
EA Autres dettes | 67 828.00 | 39 030.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 471 260.00 | 1 381 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 356.00 | 5 172 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 260.00 | 1 381 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 406.00 | |||
FG Production vendue services | 3 121 985.00 | 3 121 985.00 | 4 657 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 985.00 | 3 121 985.00 | 4 658 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 337.00 | 17 627.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 137 327.00 | 4 676 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 142.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 262 533.00 | 380 357.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 011 725.00 | 1 894 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 703.00 | 39 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 982.00 | 947 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 153.00 | 619 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 518.00 | 111 029.00 | ||
GE Autres charges | 372.00 | 40 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 864 128.00 | 4 032 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 199.00 | 644 291.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 810.00 | 105 920.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 4 912.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 154.00 | 10 732.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 154.00 | 10 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 154.00 | -10 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 855.00 | 734 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 698.00 | 28 199.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 698.00 | 379 899.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 382.00 | 250 957.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 233.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 615.00 | 250 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 918.00 | 128 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 834.00 | 5 162 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 897.00 | 4 298 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 937.00 | 863 509.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 337.00 | 17 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 340.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444 026.00 | 182 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 164.00 | 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 530.00 | 183 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 340.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | 2 595 225.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | 110 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 513.00 | 3 726 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 264.00 | 130 518.00 | 23 767.00 | 2 085 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 264.00 | 130 518.00 | 23 767.00 | 2 085 016.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 79 282.00 | 79 282.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 282.00 | 79 282.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 282.00 | 79 282.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 74 069.00 | 74 069.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 063.00 | 21 063.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 95 139.00 | 95 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 998 007.00 | 1 998 007.00 | ||
VB T. V. A. | 56 215.00 | 56 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 039.00 | 134 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 855.00 | 33 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 794.00 | 2 428 794.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 046.00 | 403 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 511.00 | 35 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 293.00 | 91 293.00 | ||
VW T.V.A. | 391 405.00 | 391 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
VI Groupe et associés | 478 413.00 | 478 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 828.00 | 67 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 260.00 | 1 471 260.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 630 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 423 101.00 | 815 343.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 680.00 | 392 368.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 423.00 | 329 874.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 075.00 | 39 297.00 | ||
ST Autres comptes | 266 445.00 | 317 833.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 725.00 | 1 894 714.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 308.00 | 28 213.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 395.00 | 11 348.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 703.00 | 39 561.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 624 271.00 | 839 876.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 199.00 | 388 009.00 | ||