ACTENA AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | ACTENA AUTOMOBILES |
| Siren | 390634277 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 102648 |
| Numéro de Gestion | 1995B02631 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 302.00 | 108 926.00 | 12 377.00 | 38 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 832.00 | 564 061.00 | 1 109 771.00 | 589 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 152.00 | 10 985.00 | 9 167.00 | 11 847.00 |
AP Constructions | 2 427 476.00 | 1 230 738.00 | 1 196 738.00 | 1 308 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 315.00 | 602 291.00 | 109 025.00 | 73 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 545 055.00 | 1 004 800.00 | 3 540 254.00 | 924 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 215.00 | 743 215.00 | ||
AX Avances et acomptes | 45 896.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 627 825.00 | 627 825.00 | 575 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 870 172.00 | 3 521 801.00 | 7 348 370.00 | 3 566 708.00 |
BP En cours de production de services | 35 091.00 | 35 091.00 | 66 215.00 | |
BT Marchandises | 17 811 639.00 | 141 583.00 | 17 670 056.00 | 28 497 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 537 160.00 | 56 615.00 | 9 480 545.00 | 11 655 129.00 |
BZ Autres créances | 7 802 308.00 | 59 808.00 | 7 742 500.00 | 8 433 817.00 |
CF Disponibilités | 9 225 630.00 | 9 225 630.00 | 8 849 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 222 904.00 | 222 904.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 44 634 732.00 | 258 006.00 | 44 376 726.00 | 57 501 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 504 903.00 | 3 779 807.00 | 51 725 096.00 | 61 068 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 500.00 | 187 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 613.00 | 30 613.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 428 335.00 | 6 034 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 147.00 | 2 394 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 964 594.00 | 10 521 448.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 454 570.00 | 474 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 454 570.00 | 474 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 419.00 | 2 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 075.00 | 792 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 423 716.00 | 44 303 015.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 033.00 | 3 014 326.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 829.00 | 16 482.00 | ||
EA Autres dettes | 1 139 054.00 | 1 213 759.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 805.00 | 730 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 305 932.00 | 50 072 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 725 096.00 | 61 068 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 123 129.00 | 91 123 129.00 | 106 202 525.00 | |
FD Production vendue biens | 25 365.00 | 25 365.00 | 33 077.00 | |
FG Production vendue services | 5 717 206.00 | 5 717 206.00 | 7 102 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 865 700.00 | 96 865 700.00 | 113 337 782.00 | |
FM Production stockée | -31 123.00 | 19 288.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 511 585.00 | 231 926.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 625.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 185 656.00 | 24 035.00 | ||
FQ Autres produits | 15 708.00 | 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 556 150.00 | 113 614 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 707 801.00 | 97 896 075.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 828 196.00 | -2 896 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 805 169.00 | 7 609 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 899 465.00 | 849 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 766 260.00 | 3 833 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 748 777.00 | 1 826 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 251.00 | 349 479.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 228 973.00 | 88 310.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 68 566.00 | |||
GE Autres charges | 3 953.00 | 5 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 406 845.00 | 109 631 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 149 305.00 | 3 982 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 412.00 | 52 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 412.00 | 52 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 038.00 | 125 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 038.00 | 125 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 625.00 | -73 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 023 680.00 | 3 909 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 187.00 | 225 701.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 187.00 | 225 701.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 131.00 | 14 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 496.00 | 50 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 627.00 | 65 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 440.00 | 160 278.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 583.00 | 410 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 510.00 | 1 265 249.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 622 749.00 | 113 892 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 179 602.00 | 111 498 513.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 147.00 | 2 394 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310 287.00 | 521 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 692.00 | 3 720 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 936.00 | 51 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 731 915.00 | 4 294 263.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 1 815 286.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 854.00 | 86 527.00 | 8 427 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 854.00 | 103 152.00 | 10 870 172.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671 282.00 | 18 186.00 | 5 496.00 | 683 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 925.00 | 400 065.00 | 56 161.00 | 2 837 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 165 207.00 | 418 251.00 | 61 657.00 | 3 521 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 454 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 001.00 | 19 431.00 | 454 570.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 142 631.00 | 141 583.00 | 142 631.00 | 141 583.00 |
6T Sur comptes clients | 45 858.00 | 27 581.00 | 16 825.00 | 56 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 808.00 | 59 808.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 489.00 | 228 973.00 | 159 456.00 | 258 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 490.00 | 228 973.00 | 178 887.00 | 712 576.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 627 825.00 | 627 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 811.00 | 64 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 472 349.00 | 9 472 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60 897.00 | 60 897.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 894.00 | 81 894.00 | ||
VB T. V. A. | 274 179.00 | 274 179.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 934.00 | 31 934.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834 085.00 | 4 834 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 222 904.00 | 222 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 190 196.00 | 17 562 372.00 | 627 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 419.00 | 12 419.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 075.00 | 938 731.00 | 7 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 423 716.00 | 33 423 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 721 647.00 | 721 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 084 724.00 | 1 084 724.00 | ||
VW T.V.A. | 981 083.00 | 981 083.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 580.00 | 148 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 054.00 | 1 139 054.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 320 805.00 | 320 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 305 932.00 | 39 298 587.00 | 7 344.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | |||