SOCOMAV
Dépôt
| Dénomination | SOCOMAV |
| Siren | 390708451 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 1469 |
| Numéro de Gestion | 1993B50033 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | 7 975.00 | ||
AP Constructions | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012.00 | 5 012.00 | ||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 17 973.00 | 17 973.00 | ||
BT Marchandises | 2 818 381.00 | 79 985.00 | 2 738 396.00 | 1 822 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 405.00 | 56 369.00 | 272 036.00 | 272 421.00 |
BZ Autres créances | 275 520.00 | 275 520.00 | 104 221.00 | |
CF Disponibilités | 671 335.00 | 671 335.00 | 657 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | 1 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 094 617.00 | 136 354.00 | 3 958 263.00 | 2 857 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 590.00 | 154 328.00 | 3 958 263.00 | 2 857 799.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 193 642.00 | 944 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 781.00 | 249 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 769 912.00 | 1 477 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 072.00 | 79 416.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 377.00 | 13 385.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 449.00 | 92 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 32.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 701.00 | 1 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 803.00 | 890 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 189.00 | 125 137.00 | ||
EA Autres dettes | 19 975.00 | 271 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 093 901.00 | 1 287 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 263.00 | 2 857 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 938 974.00 | 1 790 861.00 | 5 729 834.00 | 7 176 791.00 |
FG Production vendue services | 261 990.00 | 9 719.00 | 271 709.00 | 236 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 964.00 | 1 800 580.00 | 6 001 544.00 | 7 412 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 119.00 | 39 586.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 9 085.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 068 663.00 | 7 461 570.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 309 298.00 | 6 761 972.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -959 737.00 | -933 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 037 819.00 | 1 077 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 023.00 | 30 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 225.00 | 73 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 027.00 | 37 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 233.00 | 17 314.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 648.00 | 2 290.00 | ||
GE Autres charges | 6 904.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 608 441.00 | 7 067 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 460 223.00 | 394 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 459.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 954.00 | 2 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 954.00 | 2 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 954.00 | -2 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 454 269.00 | 391 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 649.00 | 13 010.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 839.00 | 129 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 663.00 | 7 462 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 883.00 | 7 212 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 781.00 | 249 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 973.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 973.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 974.00 | -1.00 | 7 975.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | -2.00 | 9 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 973.00 | -2.00 | 17 973.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 80 072.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 377.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 801.00 | 1 648.00 | 94 449.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 36 066.00 | 76 233.00 | 32 314.00 | 79 985.00 |
6T Sur comptes clients | 89 088.00 | 32 719.00 | 56 369.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 154.00 | 76 233.00 | 65 033.00 | 136 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 955.00 | 77 881.00 | 65 033.00 | 230 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 881.00 | 65 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 67 425.00 | 67 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 260 980.00 | 260 980.00 | ||
VB T. V. A. | 95 456.00 | 95 456.00 | ||
VP Divers | 224.00 | 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 599.00 | 425 599.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 803.00 | 1 627 803.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | ||
VW T.V.A. | 57 928.00 | 57 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 699.00 | 19 699.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 200.00 | 1 761 200.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||