SA EDITIONS DU ROUERGUE
Dépôt
| Dénomination | SA EDITIONS DU ROUERGUE |
| Siren | 390724656 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3847 |
| Numéro de Gestion | 1993B00074 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 133.00 | 21 133.00 | 191.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 12 070.00 | 3 887.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 957.00 | 33 202.00 | 26 754.00 | 23 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 313.00 | 15 313.00 | 18 571.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 764.00 | 48 764.00 | 26 759.00 | |
BP En cours de production de services | 11 944.00 | 11 944.00 | 37 471.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 791 819.00 | 1 346 516.00 | 445 303.00 | 511 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 276.00 | 10 232.00 | 951 044.00 | 1 152 542.00 |
BZ Autres créances | 2 165 391.00 | 847 195.00 | 1 318 196.00 | 1 329 087.00 |
CF Disponibilités | 322 876.00 | 322 876.00 | 233 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | 58.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 318 897.00 | 2 203 943.00 | 3 114 954.00 | 3 309 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 853.00 | 2 237 145.00 | 3 141 708.00 | 3 332 303.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 029.00 | 64 029.00 | ||
DG Autres réserves | 481 162.00 | 432 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 332.00 | 248 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 421 809.00 | 1 385 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 006.00 | 227 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 006.00 | 227 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 499.00 | 368 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 335.00 | 140 169.00 | ||
EA Autres dettes | 1 015 195.00 | 1 209 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 435.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 503 893.00 | 1 719 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 708.00 | 3 332 303.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 720 377.00 | 110 625.00 | 2 831 002.00 | 3 133 692.00 |
FG Production vendue services | 73 239.00 | 92 994.00 | 166 233.00 | 139 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 616.00 | 203 619.00 | 2 997 235.00 | 3 272 953.00 |
FM Production stockée | -163 967.00 | 192 994.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 994.00 | 8 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 332 831.00 | 99 397.00 | ||
FQ Autres produits | 36.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 129.00 | 3 573 882.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 583.00 | 53 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 258.00 | -2 579.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 288 823.00 | 1 388 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 140.00 | 37 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 682.00 | 350 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 861.00 | 147 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 5 846.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 589.00 | 322 269.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 579.00 | |||
GE Autres charges | 767 848.00 | 899 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 850 214.00 | 3 242 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 322 916.00 | 331 773.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 25.00 | 82.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 27.00 | 18.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 294.00 | 1 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 60.00 | 726.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 361.00 | 1 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GS Différences négatives de change | 95.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95.00 | 39.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 265.00 | 1 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 328 179.00 | 333 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 320.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 320.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 294.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 26.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 907.00 | 85 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 611.00 | 3 576 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 279.00 | 3 327 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 332.00 | 248 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 480.00 | 4 894.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 829.00 | 4 894.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | 44 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 15 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 767.00 | 59 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 191.00 | 349.00 | 21 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | 1 238.00 | 8 418.00 | 12 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 539.00 | 1 430.00 | 8 767.00 | 33 202.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 216 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 723.00 | 11 717.00 | 216 006.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 441 121.00 | 212 681.00 | 307 286.00 | 1 346 516.00 |
6T Sur comptes clients | 20 879.00 | 2 227.00 | 12 873.00 | 10 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 514.00 | 56 681.00 | 847 195.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252 513.00 | 271 589.00 | 320 159.00 | 2 203 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480 236.00 | 271 589.00 | 331 876.00 | 2 419 949.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 776.00 | 10 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 950 500.00 | 950 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | ||
VB T. V. A. | 38 871.00 | 38 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 005 914.00 | 1 005 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107 817.00 | 1 107 817.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 128 181.00 | 3 117 405.00 | 10 776.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 499.00 | 375 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 983.00 | 44 983.00 | ||
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 967.00 | 6 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 195.00 | 1 015 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 893.00 | 1 503 893.00 | ||