I.F.D.
Dépôt
| Dénomination | I.F.D. |
| Siren | 390823706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12966 |
| Numéro de Gestion | 1993B00288 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77240 Cesson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 116.00 | 39 629.00 | 5 486.00 | 5 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 18 710.00 | -5 388.00 | -5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 783.00 | 48 671.00 | 7 112.00 | 3 477.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | 16 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 131 435.00 | 107 010.00 | 24 425.00 | 20 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 880.00 | 69 880.00 | 76 970.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 240.00 | 48 240.00 | 35 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 119.00 | 9 201.00 | 659 918.00 | 577 007.00 |
BZ Autres créances | 282 160.00 | 282 160.00 | 439 236.00 | |
CF Disponibilités | 718 221.00 | 718 221.00 | 500 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | 173 187.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 133.00 | 9 201.00 | 1 817 932.00 | 1 803 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 567.00 | 116 211.00 | 1 842 357.00 | 1 823 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 201.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 462.00 | 93 462.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 227.00 | 342 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 744.00 | 113 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 754 433.00 | 769 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 034.00 | 41 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 109.00 | 54 642.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 244.00 | 594 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 725.00 | 223 378.00 | ||
EA Autres dettes | 124 811.00 | 140 521.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 087 924.00 | 1 054 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 357.00 | 1 823 861.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 924.00 | 1 054 172.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 41 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 818 199.00 | 1 818 199.00 | 2 959 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 199.00 | 1 818 199.00 | 2 959 766.00 | |
FM Production stockée | 12 452.00 | -124 638.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 362.00 | 134 743.00 | ||
FQ Autres produits | 3 173.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 906 186.00 | 2 969 959.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 683 501.00 | 1 274 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 090.00 | 25 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 518 382.00 | 607 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 695.00 | 27 903.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 125.00 | 380 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 169 448.00 | 212 756.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 175.00 | 6 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 463.00 | |||
GE Autres charges | 42 270.00 | 142 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 775 686.00 | 2 759 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 500.00 | 210 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 599.00 | 1 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 599.00 | 1 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 659.00 | 33 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 659.00 | 33 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 060.00 | -31 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 439.00 | 178 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | 10 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 10 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 540.00 | 23 834.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 23 834.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 771.00 | -13 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 467.00 | 51 370.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 096.00 | 2 981 502.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 352.00 | 2 867 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 744.00 | 113 627.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 467.00 | 21 302.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 718.00 | 5 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 574.00 | 5 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 435.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 254.00 | 375.00 | 39 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 580.00 | 1 801.00 | 67 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 834.00 | 2 175.00 | 107 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 81 463.00 | 72 262.00 | 9 201.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 463.00 | 72 262.00 | 9 201.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 81 463.00 | 72 262.00 | 9 201.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 262.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 212.00 | 17 212.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 201.00 | 9 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 659 918.00 | 659 918.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
VB T. V. A. | 26 095.00 | 26 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 615.00 | 248 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 513.00 | 39 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 004.00 | 981 591.00 | 26 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 244.00 | 413 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | ||
VW T.V.A. | 59 519.00 | 59 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 103.00 | 74 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 109.00 | 91 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 811.00 | 124 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 924.00 | 807 924.00 | 280 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||