FILIEN ECOUTE ADMR
Dépôt
| Dénomination | FILIEN ECOUTE ADMR |
| Siren | 390846848 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001612 |
| Numéro de Gestion | 2003B00120 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55430 BELLEVILLE-SUR-MEUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 585.00 | 432 126.00 | 224 459.00 | 148 912.00 |
AN Terrains | 77 692.00 | 77 692.00 | 77 692.00 | |
AP Constructions | 2 401 835.00 | 1 246 019.00 | 1 155 817.00 | 1 261 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 064 461.00 | 4 939 748.00 | 2 124 713.00 | 1 980 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 051.00 | 446 863.00 | 68 188.00 | 54 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 550.00 | 11 550.00 | 15 174.00 | |
CU Autres participations | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 235 560.00 | 1 235 560.00 | 1 226 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 964 635.00 | 7 064 755.00 | 4 899 879.00 | 4 767 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 995.00 | 130 995.00 | 129 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 292.00 | 12 602.00 | 454 690.00 | 344 986.00 |
BZ Autres créances | 100 405.00 | 114 069.00 | -13 664.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 5 832 224.00 | 5 832 224.00 | 5 721 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 837.00 | 32 837.00 | 34 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 563 753.00 | 126 671.00 | 6 437 082.00 | 6 248 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 528 387.00 | 7 191 426.00 | 11 336 961.00 | 11 015 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 227 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 715 293.00 | 715 293.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 129.00 | 217 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 529.00 | 71 529.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DG Autres réserves | 4 943 592.00 | 4 825 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 448.00 | 578 706.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 066.00 | 41 002.00 | ||
DK Provisions réglementées | 750 309.00 | 854 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 317 856.00 | 7 304 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 411 331.00 | 336 222.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 331.00 | 336 222.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 867.00 | 690 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 399.00 | 205 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 100.00 | 642 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 574.00 | 1 442 324.00 | ||
EA Autres dettes | 345 835.00 | 394 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 607 774.00 | 3 375 469.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 336 961.00 | 11 015 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 108.00 | 2 767 152.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 464.00 | 39 464.00 | 49 470.00 | |
FD Production vendue biens | -5 580.00 | -5 580.00 | ||
FG Production vendue services | 10 183 043.00 | 10 183 043.00 | 9 871 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 216 927.00 | 10 216 927.00 | 9 921 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 133.00 | 2 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 536.00 | 95 838.00 | ||
FQ Autres produits | 99 037.00 | 112 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 456 633.00 | 10 132 508.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 520.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 469.00 | 20 342.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 439.00 | 1 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 845 925.00 | 3 704 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 924.00 | 159 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 817 869.00 | 2 821 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 298 509.00 | 1 273 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 872 414.00 | 800 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 731.00 | 11 662.00 | ||
GE Autres charges | 143 927.00 | 188 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 185 329.00 | 8 986 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 271 304.00 | 1 146 369.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | 17 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 923.00 | 27 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 923.00 | 44 786.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 084.00 | 8 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 084.00 | 8 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 839.00 | 36 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 304 143.00 | 1 182 786.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 447.00 | 16 927.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 473 537.00 | 540 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 984.00 | 559 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | 1 601.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 308.00 | 585 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 244.00 | 587 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 261.00 | -27 833.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 341 760.00 | 326 914.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 674.00 | 249 333.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 997 539.00 | 10 736 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 091.00 | 10 157 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 448.00 | 578 706.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 032.00 | 34 646.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 823.00 | 87 187.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 144.00 | 111 258.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237 821.00 | 997 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 717.00 | 8 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 160 683.00 | 1 117 175.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 817.00 | 656 585.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 278.00 | 1 056 129.00 | 10 070 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 237 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 278.00 | 1 204 945.00 | 11 964 635.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 232.00 | 35 711.00 | 148 817.00 | 432 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848 118.00 | 836 703.00 | 1 052 192.00 | 6 632 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 393 350.00 | 872 414.00 | 1 201 009.00 | 7 064 755.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 300 263.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 854 038.00 | 74 908.00 | 178 638.00 | 750 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 411 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 222.00 | 411 331.00 | 336 222.00 | 411 331.00 |
6T Sur comptes clients | 12 584.00 | 10 731.00 | 10 713.00 | 12 602.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 152.00 | 114 069.00 | 63 152.00 | 114 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 736.00 | 124 800.00 | 73 865.00 | 126 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265 996.00 | 611 039.00 | 588 724.00 | 1 288 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 731.00 | 10 712.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 308.00 | 473 537.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 235 560.00 | 1 227 152.00 | 8 408.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 747.00 | 14 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 452 545.00 | 452 545.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | ||
VB T. V. A. | 71 141.00 | 71 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 837.00 | 32 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 094.00 | 1 827 686.00 | 8 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 317.00 | 82 651.00 | 341 127.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 100.00 | 1 102 100.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 827 083.00 | 827 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 509.00 | 489 509.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 27 538.00 | 27 538.00 | ||
VW T.V.A. | 117 215.00 | 117 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 229.00 | 49 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 399.00 | 40 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 835.00 | 345 835.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 607 774.00 | 3 082 108.00 | 341 127.00 | 184 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 625.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 564 705.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 322.00 | 58 393.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 012 134.00 | 1 968 631.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 514.00 | 211 332.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 339.00 | 135 434.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 440.00 | 85 516.00 | ||
ST Autres comptes | 1 404 499.00 | 1 303 226.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845 925.00 | 3 704 139.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 99 846.00 | 92 780.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 078.00 | 66 559.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 924.00 | 159 339.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 080 680.00 | 2 049 655.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 238.00 | 501 817.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||