SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOLDING DE DISTRIBUTION TARNAISE |
| Siren | 391033685 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2647 |
| Numéro de Gestion | 1993B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81400 Blaye-les-Mines |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 040.00 | 17 040.00 | 1 360.00 | |
AH Fonds commercial | 6 860 206.00 | 2 128 607.00 | 4 731 599.00 | 4 731 599.00 |
AN Terrains | 1 278 900.00 | 872 843.00 | 406 057.00 | 407 755.00 |
AP Constructions | 4 018 916.00 | 3 072 036.00 | 946 880.00 | 1 058 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 632.00 | 968 275.00 | 392 358.00 | 436 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 802.00 | 839 748.00 | 400 054.00 | 378 466.00 |
AX Avances et acomptes | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
CU Autres participations | 189 261.00 | 189 261.00 | 185 901.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 150.00 | 48 150.00 | 47 298.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 016 700.00 | 7 898 550.00 | 7 118 151.00 | 7 247 396.00 |
BT Marchandises | 1 281 755.00 | 127 929.00 | 1 153 826.00 | 1 270 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 398.00 | 10 924.00 | 99 474.00 | 144 589.00 |
BZ Autres créances | 186 541.00 | 186 541.00 | 243 057.00 | |
CF Disponibilités | 838 491.00 | 838 491.00 | 831 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | 22 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 423.00 | 138 853.00 | 2 300 570.00 | 2 511 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 124.00 | 8 037 402.00 | 9 418 721.00 | 9 758 593.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 004.00 | 12 004.00 | ||
DG Autres réserves | 4 764 878.00 | 4 735 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 456.00 | 429 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 082.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 473 420.00 | 5 296 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 417.00 | 60 930.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 417.00 | 210 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 661.00 | 1 798 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 392.00 | 184 263.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 198.00 | 30 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 654.00 | 1 919 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 618.00 | 289 298.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
EA Autres dettes | 21 804.00 | 25 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 739 885.00 | 4 250 731.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 418 721.00 | 9 758 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 363.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 386 061.00 | 22 386 061.00 | 22 842 450.00 | |
FG Production vendue services | 343 619.00 | 343 619.00 | 391 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 729 680.00 | 22 729 680.00 | 23 233 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 855.00 | 125 049.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 881 584.00 | 23 358 582.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 254 182.00 | 18 268 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 474.00 | 4 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 703.00 | 26 838.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 219 264.00 | 2 198 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 300 459.00 | 290 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 475 337.00 | 1 357 936.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 557.00 | 319 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 311 806.00 | 268 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 577.00 | 11 107.00 | ||
GE Autres charges | 2 285.00 | 4 670.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 041 645.00 | 22 750 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 839 939.00 | 607 599.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 905.00 | 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 905.00 | 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 774.00 | 34 705.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 774.00 | 34 705.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 869.00 | -33 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 816 069.00 | 573 686.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | 69 618.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | 69 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 476.00 | 21 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | 21 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 523.00 | 48 371.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 610.00 | 23 764.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 207 527.00 | 169 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 894 487.00 | 23 428 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 334 032.00 | 22 999 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 456.00 | 429 220.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877 246.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723 542.00 | 178 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 351.00 | 4 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 834 139.00 | 182 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 877 246.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 901 890.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 564.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 016 700.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 680.00 | 1 360.00 | 17 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442 456.00 | 310 446.00 | 5 752 902.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 136.00 | 311 806.00 | 5 769 943.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 205 417.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 930.00 | 5 513.00 | 205 417.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 128 607.00 | 2 128 607.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 136 211.00 | 8 282.00 | 127 929.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 347.00 | 2 577.00 | 10 924.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 273 165.00 | 2 577.00 | 8 282.00 | 2 267 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 484 095.00 | 2 577.00 | 13 795.00 | 2 472 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 577.00 | 13 795.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 150.00 | 48 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 269.00 | 14 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 129.00 | 96 129.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | ||
VB T. V. A. | 17 531.00 | 17 531.00 | ||
VC Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 562.00 | 168 562.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | 22 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 327.00 | 304 908.00 | 62 419.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 788.00 | 314 337.00 | 974 517.00 | 427 935.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 395.00 | 57 395.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 654.00 | 1 725 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 574.00 | 182 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 822.00 | 77 822.00 | ||
VW T.V.A. | 26 250.00 | 26 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 973.00 | 75 973.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 997.00 | 67 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 804.00 | 21 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 814.00 | 2 552 363.00 | 974 517.00 | 427 935.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 400 050.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 605.00 | 5 608.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 394.00 | 123 171.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 622.00 | 213 163.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 557.00 | 33 004.00 | ||
ST Autres comptes | 1 813 086.00 | 1 823 132.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 264.00 | 2 198 078.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 85 343.00 | 79 958.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 116.00 | 210 731.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 459.00 | 290 689.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 952 267.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 736 581.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||