TEAM ACTIVE GRAND OUEST
Dépôt
| Dénomination | TEAM ACTIVE GRAND OUEST |
| Siren | 391074242 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 56798 |
| Numéro de Gestion | 2020B05538 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne Billancourt |
2020
2019
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 726.00 | 2 265.00 | |
AH Fonds commercial | 1 233 029.00 | 267 050.00 | 965 979.00 | 1 024 379.00 |
AN Terrains | 598 192.00 | 222 780.00 | 375 412.00 | 272 412.00 |
AP Constructions | 544 743.00 | 297 234.00 | 247 509.00 | 34 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 256 230.00 | 2 057 417.00 | 198 813.00 | 287 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 967.00 | 820 803.00 | 163 165.00 | 224 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | 24 900.00 | 3 683.00 | |
CU Autres participations | 3 069 796.00 | 1 309 444.00 | 1 760 352.00 | 3 069 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | 10 934.00 | 10 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 736 517.00 | 4 989 454.00 | 3 747 063.00 | 4 929 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | 2 112.00 | 4 682.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 191.00 | 4 614.00 | 107 577.00 | 176 014.00 |
BZ Autres créances | 7 651 573.00 | 7 651 573.00 | 6 120 888.00 | |
CF Disponibilités | 60 590.00 | 60 590.00 | 456 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 826 466.00 | 4 614.00 | 7 821 852.00 | 6 758 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 562 983.00 | 4 994 067.00 | 11 568 915.00 | 11 687 706.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 136.00 | 81 136.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 187 664.00 | 6 187 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 114.00 | 8 114.00 | ||
DG Autres réserves | 58 162.00 | |||
DH Report à nouveau | -433 174.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 920 544.00 | -491 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 367.00 | 24 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 947 563.00 | 5 868 107.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 134.00 | 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 134.00 | 850.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 286.00 | 3 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 946.00 | 380 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 050.00 | 146 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 420.00 | |||
EA Autres dettes | 6 876 749.00 | 5 260 622.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 187.00 | 22 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 440 218.00 | 5 818 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 568 915.00 | 11 687 706.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 350 932.00 | 5 814 977.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 683 666.00 | 3 357.00 | 687 022.00 | 2 968 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 666.00 | 3 357.00 | 687 022.00 | 2 968 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 162.00 | 35 460.00 | ||
FQ Autres produits | 514.00 | 12 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 760 565.00 | 3 016 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 306.00 | 13 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 570.00 | 5 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 729 073.00 | 1 974 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 854.00 | 124 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 050.00 | 521 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 385.00 | 146 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 129.00 | 334 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 214.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 134.00 | 850.00 | ||
GE Autres charges | 11 000.00 | 60 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 439 715.00 | 3 182 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -679 150.00 | -166 219.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 22 022.00 | 24 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 022.00 | 24 698.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 309 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 627.00 | 21 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 331 071.00 | 21 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 309 049.00 | 3 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 988 200.00 | -162 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 583.00 | 21 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 036.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 620.00 | 21 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 811.00 | 1 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 590.00 | 348 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 148.00 | 349 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 472.00 | -328 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 207.00 | 3 062 800.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 751.00 | 3 554 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 920 544.00 | -491 336.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 312.00 | 26 111.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447 000.00 | 542 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 915 000.00 | 542 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | 1 248 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 000.00 | 4 408 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 081 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721 000.00 | 8 737 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 000.00 | 272 000.00 | 497 000.00 | 3 398 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 000.00 | 271 000.00 | 497 000.00 | 3 398 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 183 000.00 | 1 000.00 | 181 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 000.00 | 4 000.00 | 274 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 000.00 | 4 000.00 | 274 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 000.00 | 187 000.00 | 275 000.00 | 210 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VP Divers | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 233 000.00 | 7 233 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 000.00 | 297 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 000.00 | 7 764 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 000.00 | 89 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 000.00 | 384 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 821 000.00 | 6 821 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 420 000.00 | 7 420 000.00 | ||