SOLS ET FONDATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOLS ET FONDATIONS |
| Siren | 391164787 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9875 |
| Numéro de Gestion | 2017B00372 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45700 VILLEMANDEUR |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 765.00 | 253 352.00 | 4 412.00 | 19 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 780.00 | 24 882.00 | 2 898.00 | 3 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | 9 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 463.00 | 301 102.00 | 8 360.00 | 33 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 878.00 | 59 878.00 | 135 741.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 108.00 | 36 395.00 | 636 713.00 | 831 162.00 |
BZ Autres créances | 213 884.00 | 213 884.00 | 308 260.00 | |
CF Disponibilités | 10 671.00 | 10 671.00 | 11 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 966 295.00 | 36 395.00 | 929 900.00 | 1 286 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 758.00 | 337 497.00 | 938 261.00 | 1 319 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 364.00 | 15 364.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 023 092.00 | -608 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 738.00 | -414 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 130.00 | 8 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 156 335.00 | -849 438.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136 308.00 | 293 759.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 982.00 | 12 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 153 290.00 | 306 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 834.00 | 1 134 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 210 957.00 | 215 956.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 252.00 | |||
EA Autres dettes | 504 912.00 | 505 338.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 290.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 941 306.00 | 1 863 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 261.00 | 1 319 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 995.00 | 1 863 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 629 301.00 | 629 301.00 | 1 202 180.00 | |
FG Production vendue services | 1 968 618.00 | 1 968 618.00 | 2 347 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 919.00 | 2 597 919.00 | 3 549 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 271 363.00 | 270 851.00 | ||
FQ Autres produits | 35 270.00 | 51 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 904 554.00 | 3 871 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 609.00 | 30 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 345.00 | -2 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 785 071.00 | 1 248 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 517.00 | -82 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 369 969.00 | 1 628 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 146.00 | 38 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 367.00 | 746 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 619.00 | 213 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 808.00 | 28 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 305.00 | 7 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 219.00 | 66 518.00 | ||
GE Autres charges | 109 541.00 | 361 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 243 521.00 | 4 285 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -338 967.00 | -413 486.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 531.00 | 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 428.00 | 1 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 428.00 | 1 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 877.00 | 6 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 877.00 | 6 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 448.00 | -4 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 884.00 | -417 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 3 660.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | 1 774.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 284.00 | 7 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 378.00 | 13 026.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 126.00 | 2 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 232.00 | 10 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 146.00 | 2 970.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 893.00 | 3 887 072.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 631.00 | 4 301 573.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 738.00 | -414 500.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 604.00 | 35 748.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67 550.00 | 266 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 367.00 | 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 974.00 | 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | 285 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 690.00 | 1 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 328.00 | 309 463.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 065.00 | 16 808.00 | 4 638.00 | 278 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 932.00 | 16 808.00 | 4 638.00 | 301 102.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 130.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 289.00 | 1 126.00 | 5 285.00 | 4 130.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 629.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 679.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 982.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 122.00 | 39 219.00 | 192 051.00 | 153 290.00 |
6T Sur comptes clients | 34 798.00 | 9 306.00 | 7 708.00 | 36 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 798.00 | 9 306.00 | 7 708.00 | 36 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 208.00 | 49 651.00 | 205 044.00 | 193 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 525.00 | 199 759.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 126.00 | 5 285.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 588.00 | |||
UX Autres créances clients | 626 521.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | |||
VB T. V. A. | 146 568.00 | |||
VP Divers | 16 323.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 796.00 | 895 746.00 | 1 050.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 835.00 | 1 157 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 161.00 | 68 161.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 261.00 | 51 261.00 | ||
VW T.V.A. | 90 076.00 | 90 076.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VI Groupe et associés | 502 408.00 | 502 408.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 290.00 | 12 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 995.00 | 1 885 995.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 038.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||