Société COLLET
Dépôt
| Dénomination | Société COLLET |
| Siren | 391179116 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5937 |
| Numéro de Gestion | 1993B50640 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 335.00 | 32 436.00 | 9 899.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 704.00 | 13 565.00 | 28 139.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 413 913.00 | 2 066 108.00 | 1 347 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 528.00 | 283 746.00 | 281 783.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 288.00 | 9 288.00 | ||
AX Avances et acomptes | 6 873.00 | 6 873.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 865.00 | 45 865.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 125 512.00 | 2 395 855.00 | 1 729 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 732.00 | 16 851.00 | 946 881.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 910.00 | 234 910.00 | ||
BT Marchandises | 21 298.00 | 21 298.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 189 278.00 | 4 153.00 | 3 185 126.00 | |
BZ Autres créances | 720 688.00 | 720 686.00 | ||
CF Disponibilités | 723 083.00 | 723 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 361 032.00 | 361 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 214 021.00 | 21 003.00 | 6 193 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 534.00 | 2 416 858.00 | 7 922 676.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 494 213.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 041.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 81 635.00 | |||
DK Provisions réglementées | 78 214.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 522 103.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 592.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 984 632.00 | |||
EA Autres dettes | 85 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 400 572.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 922 676.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 091.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 874 586.00 | 1 874 586.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 003 714.00 | 17 003 714.00 | ||
FG Production vendue services | 624 713.00 | 624 713.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 503 012.00 | 19 503 012.00 | ||
FM Production stockée | -106 765.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 363.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 889.00 | |||
FQ Autres produits | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 635 707.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 425 262.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 741.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 323 040.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 272.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 310 123.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 486.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 650 853.00 | |||
FZ Charges sociales | 987 584.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 322.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 323.00 | |||
GE Autres charges | 460 545.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 057 551.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 156.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 279.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 477.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 477.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 058.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 547 099.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 733.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 936.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 771.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 324.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 827.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 139.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 290.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 519.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 547.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 753 898.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 325 857.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 041.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 289.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 709.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 460 232.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 935.00 | 2 400.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 733.00 | 30 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 338.00 | 636 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 296.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 302.00 | 668 939.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 42 335.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 030.00 | 41 704.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 271.00 | 3 995 602.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | 45 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 729.00 | 4 125 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 145.00 | 22 976.00 | 2 685.00 | 32 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 556.00 | 2 039.00 | 16 030.00 | 13 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 307.00 | 516 309.00 | 196 761.00 | 2 349 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 008.00 | 541 324.00 | 215 475.00 | 2 395 855.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 71 892.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 492.00 | 45 824.00 | 1 102.00 | 78 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 13 681.00 | 3 170.00 | 16 851.00 | |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 4 153.00 | 180.00 | 4 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 861.00 | 7 323.00 | 180.00 | 21 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 353.00 | 53 147.00 | 86 282.00 | 99 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 824.00 | 1 102.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 865.00 | 45 865.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 381.00 | 4 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 184 897.00 | 3 184 897.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 631.00 | 161 631.00 | ||
VB T. V. A. | 175 992.00 | 175 992.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 694.00 | 80 694.00 | ||
VP Divers | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 147 468.00 | 147 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 513.00 | 151 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 361 032.00 | 361 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 863.00 | 4 266 618.00 | 50 246.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 592.00 | 619 111.00 | 1 283 291.00 | 182 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 179.00 | 2 246 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 458.00 | 502 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 139.00 | 288 139.00 | ||
VW T.V.A. | 66 701.00 | 66 701.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 334.00 | 127 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 170.00 | 85 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 572.00 | 3 935 091.00 | 1 283 291.00 | 182 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 016.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 684 336.00 | |||
YT Sous‐traitance | 88 877.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 607.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 179.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 495 852.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 391.00 | |||
ST Autres comptes | 2 760 218.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 310 123.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 169 404.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 082.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 486.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 054 494.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771 262.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||